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一、部门概况
（一）部门职能
常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北和钟楼3个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。
常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；
8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项
（二）2016年度主要工作任务及目标
2016年全市住房公积金工作的目标任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，巩固和深化“三严三实”专题教育成果，不断扩大制度覆盖面，提升住房保障作用；发挥政策性金融优势，引导和促进住房消费；加强依法行政，规范内部管理，防范各类风险，确保住房公积金运营稳健管理安全。
2016年全市住房公积金工作的计划指标是：
1. 增人扩面8万人
2. 归集资金80亿元
3. 发放住房公积金贷款60亿元
4. 实现增值收益2亿元
5.个贷逾期率控制在0.1‰以内。
主要工作任务：
1.加强增人扩面工作力度，加大扩面机制网络建设，主动推进部门协作，加强资金归集催缴管理，坚持行政执法与服务并举；2.做好贷款政策储备，确保贷款有序发放，认真做好利用住房公积金贷款支持保障房建设试点工作；3.加强信息化建设，优化完善网上业务服务，确保业务正常运行；4.强化资金管理，促进资产保值增值，加强制度化建设，完善内控措施，严控各类风险；5.加强宣传服务，开展对缴存单位的培训咨询服务，增强特色服务，提升“窗口、热线、网络”三位一体服务水平；6.加强自身队伍建设，提升管理效率，积极开展文明创建活动。
（三）部门基本情况
1.部门预算机构总数
预算机构数1户，常州市住房公积金管理中心本级。
2.部门预算管理形式
纳入预算管理的自收自支事业单位1个，常州市住房公积金管理中心本级。
二、2016年度部门预算表
具体内容见附表
三、2016年部门预算安排情况说明
（一）资金安排原则
1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。
2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
3.完整性原则。实行综合预算、零基预算。
4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（二）部门预算收支总规模
常州市住房公积金管理中心部门预算收入来源2500万元，其中财政拨款2500万元。
部门预算支出安排总额1594.31万元，其中：财政拨款1594.31万元。
1.按支出功能科目分类：城乡社区事务（住宅建设与房地产市场监管）1594.31万元。
2.按支出性质分类：
（1）基本支出1223.12万元，用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出。
（2）项目支出371.19万元，用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出，包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用。
本单位年度预算拨款总额1594.31万元。本年基本支出1223.12万元，项目支出371.19万元。基本支出中在职人员工资支出861.15万元；离退休人员工资支出21.46万元；职工住房公积金、住房补贴及购房补贴185.94万元；商品服务支出154.57万元。项目支出371.19万元，项目主要内容为：公积金档案管理费用、办公大楼物业管理费、公积金服务窗口营运费、贯标标准化费用、管委会费用等。
与去年同期相比，预算拨款总额减少265.1万元。其中基本支出增加22.01万元，项目支出减少287.11万元。基本支出中在职人员工资总额增加13.69万元，主要为在职人员工资正常增长；职工住房公积金、住房补贴及购房补贴增加1.87万元，主要为费用正常增长造成的预算差异；商品服务支出增加6.45万元，主要为部分机关运行经费增加，如办公费、会议费、工会经费等。项目支出减少287.11万元，主要为今年项目调整，经费减少，如减少了戚墅堰办事处服务大楼费用，减少工作交流专项经费。
2016年度住房公积金管理中心部门收支预算总表
|
公开表一
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单位:万元
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收入预算
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支出预算
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项目名称
|
金额
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功能分类
|
支出用途
|
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、财政拨款
|
2500
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1223.12
|
|
1.一般公共预算
|
2500
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
371.19
|
|
2.政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
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|
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二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
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三、其他资金
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五、教育支出
|
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六、科学技术支出
|
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七、文化体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1594.31
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
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|
|
十三、交通运输支出
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
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|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
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|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
当年收入小计
|
2500
|
当年支出小计
|
1594.31
|
|
上年结余资金
|
|
结转下年资金
|
905.69
|
|
收入合计
|
2500
|
支出合计
|
2500
|
2016年度住房公积金管理中心部门收入预算总表
|
公开表二
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
金额
|
|
收入总计
|
2500
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
2500
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
2500
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
三、其他资金
|
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小计
|
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|
经营收入
|
|
|
省直拨资金
|
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|
其他
|
|
|
上年结余
|
|
2016年度住房公积金管理中心部门支出预算总表
|
公开表三
|
|
单位：万元
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1594.31
|
1223.12
|
371.19
|
2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款收支预算总表
|
公开表四
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、一般公共预算
|
2500
|
一、基本支出
|
1223.12
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
371.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
2500
|
支出合计
|
1594.31
|
2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款支出预算表
|
公开表五
|
|
单位：万元
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
2
|
合 计
|
1594.31
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1594.31
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1594.31
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产监管
|
1594.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：支出功能科目明细到“项”
|
|
|
2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款基本支出预算表
|
公开表六
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出预算安排数
|
|
3
|
合计
|
1223.12
|
|
301
|
工资福利支出
|
861.15
|
|
30101
|
基本工资
|
124.08
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1.01
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
182.49
|
|
30107
|
绩效工资
|
553.57
|
|
302
|
商品和服务支出
|
154.57
|
|
30201
|
办公费
|
31.92
|
|
30205
|
水费
|
4.2
|
|
30206
|
电费
|
10.92
|
|
30211
|
差旅费
|
25.2
|
|
30215
|
会议费
|
14.28
|
|
30216
|
培训费
|
9.66
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.52
|
|
30228
|
工会经费
|
13.55
|
|
30229
|
福利费
|
2.02
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
40.3
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
207.4
|
|
30302
|
退休费
|
21.46
|
|
30311
|
住房公积金
|
110.09
|
|
30312
|
提租补贴
|
33.22
|
|
30313
|
购房补贴
|
37.68
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.95
|
2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款政府性基金支出预算表
|
公开表七
|
|
单位：万元
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：支出功能科目明细到“项”
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
2016年度住房公积金管理中心部门一般公共预算支出预算表
|
公开表八
|
|
单位：万元
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
2
|
合 计
|
1594.31
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1594.31
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1594.31
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产监管
|
1594.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：支出功能科目明细到“项”
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
公开表九
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出预算安排数
|
|
3
|
合计
|
1223.12
|
|
301
|
工资福利支出
|
861.15
|
|
30101
|
基本工资
|
124.08
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1.01
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
182.49
|
|
30107
|
绩效工资
|
553.57
|
|
302
|
商品和服务支出
|
154.57
|
|
30201
|
办公费
|
31.92
|
|
30205
|
水费
|
4.2
|
|
30206
|
电费
|
10.92
|
|
30211
|
差旅费
|
25.2
|
|
30215
|
会议费
|
14.28
|
|
30216
|
培训费
|
9.66
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.52
|
|
30228
|
工会经费
|
13.55
|
|
30229
|
福利费
|
2.02
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
40.3
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
207.4
|
|
30302
|
退休费
|
21.46
|
|
30311
|
住房公积金
|
110.09
|
|
30312
|
提租补贴
|
33.22
|
|
30313
|
购房补贴
|
37.68
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.95
|
2016年度住房公积金管理中心部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
公开表十
|
|
单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
154.57
|
|
|
30201
|
办公费
|
31.92
|
|
|
30205
|
水费
|
4.2
|
|
|
30206
|
电费
|
10.92
|
|
|
30211
|
差旅费
|
25.2
|
|
|
30215
|
会议费
|
14.28
|
|
|
30216
|
培训费
|
9.66
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.52
|
|
|
30228
|
工会经费
|
13.55
|
|
|
30229
|
福利费
|
2.02
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
40.3
|
|
|
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的“商品和服务支出”支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。
|
|
|
|
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2016年度住房公积金管理中心部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
公开表十一
|
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|
单位：万元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
74.05
|
|
40.3
|
|
40.3
|
9.81
|
14.28
|
9.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：
|
|
|
|
|
|
|
|
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请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。
因公出国（境）：不安排因公出国计划。
公务用车购置：不安排新车购置计划。
公务用车运行维护：公务用车13辆，运行维护费40.3万元，和上年预算数持平。
公务接待：根据工作需要、参照上年实际支出，预算安排9.81万元，主要用于外省市来我市进行各项业务交流与工作衔接，比上年预算数减少2.68万元。
会议费：根据预算定额安排14.28万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是今年安排的会议次数和规模比上有所增加。
培训费：根据预算定额安排9.66万元，主要用于在职培训、任职培训、业务培训和执法人员培训等，比上年预算数增加0.11万元，主要是今年参加培训的人员有所增加。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2016年住房公积金管理中心部门政府采购预算表
|
公开表十二
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|
合计
|
|
|
|
|
21
|
|
一、货物
|
|
|
|
|
21
|
|
台式计算机（实物配发）
|
办公设备购置_
办公设备购置
|
31002办公设备
购置
|
台式计算机（实物配发）
|
集中采购
|
20
|
|
黑白激光A4打印机
（实物配发）
|
办公设备购置_
办公设备购置
|
31002办公设备
购置
|
黑白激光A4打印机
（实物配发）
|
集中采购
|
0.5
|
|
|
办公设备购置_
办公设备购置
|
31002办公设备
购置
|
|
集中采购
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
三、服务
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。
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