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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(1)贯彻执行有关住房公积金管理的政策和法规，拟订全市住房公积金管理的具体办法和措施，并组织实施；监督检查全市住房公积金政策和法规措施的落实，组织查处违法违规行为；
(2)编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编制全市住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；
(3)负责记载全市住房公积金的账户信息、缴存、提取、使用等情况；
(4)负责全市住房公积金的核算。审核全市住房公积金的提取、使用，负责全市住房公积金的保值和归还；
(5)指导、管理和监督全市住房公积金受托银行等协作单位开展的住房公积金相关业务工作；
(6)开展住房公积金政策宣传。建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布；
(7)按规定审核、办理缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请；
(8)承办市委、市政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、内部审计处、计划财务处、法规稽查处、业务管理处、发展服务处、信息管理处、组织人事处、直属办事处、新北办事处、城中办事处、溧阳分中心、金坛分中心、武进分中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市住房公积金管理中心（本级）
三、2021年度主要工作完成情况
（一）聚焦高起点建设，深入推进全面从严治党。扎实开展党史学习教育，认真落实巡察整改要求，推进党建标准化规范化建设。
（二）聚焦高质量发展，加快推进业务发展。扩大制度覆盖，发挥政策普惠共享优势；强化资金管理，夯实政策作用发挥基础；优化使用政策，提升政策支持的精准性。
（三）聚焦高标准管理，全面夯实内部管理基础。推进内控体系建设，深度开展信息化管理建设，持续强化内外监督机制。
（四）聚焦高效率服务，全面深化服务品牌建设。深化“不见面”服务，强化线上服务；开展“人性化”服务，深化线下服务；提升“便捷性”服务，优化营商环境。
第二部分 常州市住房公积金管理中心2021年度部门决算表
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收入支出决算总表
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公开01表
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部门名称：常州市住房公积金管理中心
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
3,851.96
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
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二、外交支出
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
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四、上级补助收入
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四、公共安全支出
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五、事业收入
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|
五、教育支出
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六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.66
|
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|
九、卫生健康支出
|
|
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|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3,348.55
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
502.75
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
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二十五、债务付息支出
|
|
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|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
3,851.96
|
本年支出合计
|
3,851.96
|
|
使用非财政拨款结余
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结余分配
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年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
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|
总计
|
3,851.96
|
总计
|
3,851.96
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
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|
公开02表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
财政专户管理教育收费
|
事业收入（不含专户管理教育收费）
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
3,851.96
|
3,851.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,348.55
|
3,348.55
|
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,348.55
|
3,348.55
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
3,348.55
|
3,348.55
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
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|
公开03表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
3,851.96
|
3,201.65
|
650.31
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
3,851.96
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3,348.55
|
3,348.55
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,851.96
|
本年支出合计
|
3,851.96
|
3,851.96
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3,851.96
|
总计
|
3,851.96
|
3,851.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目）
|
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公开05表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,851.96
|
3,201.65
|
650.31
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
221
|
住房保障支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
502.75
|
502.75
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
财政拨款基本支出
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
3,201.65
|
3,038.43
|
163.22
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,987.18
|
2,987.18
|
|
|
30101
|
基本工资
|
374.99
|
374.99
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
697.71
|
697.71
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
963.83
|
963.83
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
174.50
|
174.50
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
96.04
|
96.04
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
54.01
|
54.01
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
17.48
|
17.48
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
27.65
|
27.65
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
374.43
|
374.43
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
206.53
|
206.53
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
163.22
|
|
163.22
|
|
30201
|
办公费
|
14.23
|
|
14.23
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.31
|
|
0.31
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
67.58
|
|
67.58
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.24
|
|
2.24
|
|
30216
|
培训费
|
2.55
|
|
2.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.51
|
|
1.51
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
33.72
|
|
33.72
|
|
30229
|
福利费
|
1.79
|
|
1.79
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.03
|
|
16.03
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.62
|
|
12.62
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10.36
|
|
10.36
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
51.25
|
51.25
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
47.47
|
47.47
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.78
|
3.78
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目）
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,851.96
|
3,201.65
|
650.31
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
3,348.55
|
2,698.24
|
650.31
|
|
221
|
住房保障支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
502.75
|
502.75
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
502.75
|
502.75
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
|
|
|
公开08表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
3,201.65
|
3,038.43
|
163.22
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,987.18
|
2,987.18
|
|
|
30101
|
基本工资
|
374.99
|
374.99
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
697.71
|
697.71
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
963.83
|
963.83
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
174.50
|
174.50
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
96.04
|
96.04
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
54.01
|
54.01
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
17.48
|
17.48
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
27.65
|
27.65
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
374.43
|
374.43
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
206.53
|
206.53
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
163.22
|
|
163.22
|
|
30201
|
办公费
|
14.23
|
|
14.23
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.31
|
|
0.31
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
67.58
|
|
67.58
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.24
|
|
2.24
|
|
30216
|
培训费
|
2.55
|
|
2.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.51
|
|
1.51
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
33.72
|
|
33.72
|
|
30229
|
福利费
|
1.79
|
|
1.79
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.03
|
|
16.03
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.62
|
|
12.62
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10.36
|
|
10.36
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
51.25
|
51.25
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
47.47
|
47.47
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.78
|
3.78
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
公开09表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
61.53
|
0.00
|
52.90
|
25.00
|
27.90
|
8.63
|
7.29
|
3.24
|
46.86
|
0.00
|
41.02
|
24.99
|
16.03
|
5.84
|
2.24
|
2.55
|
相关统计数：
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
因公出国（境）团组数(个)
|
0
|
因公出国（境）人次数(人)
|
0
|
|
公务用车购置数(辆)
|
1
|
公务用车保有量(辆)
|
9
|
|
国内公务接待批次(个)
|
200
|
国内公务接待人次(人)
|
1,150
|
|
国（境）外公务接待批次(个)
|
0
|
国（境）外公务接待人次(人)
|
0
|
|
召开会议次数(个)
|
45
|
参加会议人次(人)
|
2,280
|
|
组织培训次数(个)
|
29
|
参加培训人次(人)
|
1,032
|
注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表
|
|
|
|
|
公开11表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
|
|
公开12表
|
|
部门名称：常州市住房公积金管理中心
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
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其他交通工具购置
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31021
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文物和陈列品购置
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31022
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无形资产购置
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31099
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其他资本性支出
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312
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对企业补助
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399
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其他支出
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注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。
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政府采购支出决算表
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公开13表
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部门名称：常州市住房公积金管理中心
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单位：万元
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项目
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金 额
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一、政府采购支出合计
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24.99
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（一）政府采购货物支出
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24.99
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（二）政府采购工程支出
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（三）政府采购服务支出
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二、政府采购授予中小企业合同金额
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其中：授予小微企业合同金额
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注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计3,851.96万元。与上年相比，收、支总计各减少481.65万元，减少11.11%。其中：
（一）收入决算总计3,851.96万元。包括：
1.本年收入决算合计3,851.96万元。与上年相比，减少481.65万元，减少11.11%，变动原因：项目支出减少，上年安排支付了业务用房置换的税费，且单位业务用房置换相关费用已于上年结算完成，本年无相关费用。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计3,851.96万元。包括：
1.本年支出决算合计3,851.96万元。与上年相比，减少481.65万元，减少11.11%，变动原因：项目支出减少，上年安排支付了业务用房置换的税费，且单位业务用房置换相关费用已于上年结算完成，本年无相关费用。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计3,851.96万元，其中：财政拨款收入3,851.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计3,851.96万元，其中：基本支出3,201.65万元，占83.12%；项目支出650.31万元，占16.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,851.96万元。与上年相比，收、支总计各减少481.65万元，减少11.11%，变动原因：项目支出减少，上年安排支付了业务用房置换的税费，且单位业务用房置换相关费用已于上年结算完成，本年无相关费用。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算3,851.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算3,851.96万元相比，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（二）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算3,348.55万元，支出决算3,348.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（三）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算502.75万元，支出决算502.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算3,201.65万元，其中：
（一）人员经费3,038.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费163.22万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3,851.96万元。与上年相比，减少481.65万元，减少11.11%，变动原因：项目支出减少，上年安排支付了业务用房置换的税费，且单位业务用房置换相关费用已于上年结算完成，本年无相关费用。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,201.65万元，其中：
（一）人员经费3,038.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费163.22万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算46.86万元。与上年相比，增加7.39万元，变动原因：公务接待费用和公务用车购置及运行维护费均有所增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出41.02万元，占“三公”经费的87.54%；公务接待费支出5.84万元，占“三公”经费的12.46%。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算52.9万元，支出决算41.02万元，完成预算的77.54%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，节省开支。其中：
（1）公务用车购置支出决算24.99万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：2021年报废一辆业务用车，为配合业务推进，新购置一辆业务用车。
（2）公务用车运行维护费支出决算16.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
3．公务接待费支出预算8.63万元，支出决算5.84万元，完成预算的67.67%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出5.84万元，接待200批次，1150人次，开支内容：接待其他单位来本部门业务交流的费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算7.29万元，支出决算2.24万元，完成预算的30.73%，决算数与预算数的差异原因：精减会议支出。2021年度全年召开会议45个，参加会议2280人次，开支内容：召开业务宣传会议等产生的会议筹备费用等。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算3.24万元，支出决算2.55万元，完成预算的78.7%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，精简培训费用开支。2021年度全年组织培训29个，组织培训1032人次，开支内容：组织本单位员工参加培训所发生的费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金3,851.96万元。
本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,851.96万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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