第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市档案局2018年度收入、支出总计 1759.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 75.43 万元，增长 4.2 %。主要原因是政策性收入增加、人员增加、专项项目增加。其中：
（一）收入总计 1759.77 万元。包括：
1．财政拨款收入 1713.23 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 29.89 万元，增长 1.7 %。主要原因是人员经费增加和专项项目经费的增加。
2．上级补助收入 0 万元，未收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．事业收入 0 万元，没有业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．经营收入 0 万元，没有专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，没有附属独立按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
6．其他收入 3.62 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 2.62 万元，增长 262 %。主要原因是一次性专项业务经费的增加。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 42.97 万元，主要为上年度未付的项目经费。
（二）支出总计 1759.77 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1441.09 万元，主要用于保障机关和事业单位日常运行和专项支出。与上年相比增加 122.21 万元，增长 9.3 %。主要原因是人员和人员经费增加。
2．文化体育与传媒（类）支出26.40万元，主要用于文化事业费、出版费，与上年相比增加了3.84万元，增长17%。主要原因是出版费的增加。
3.社会保障和就业（类）支出0.9万元，主要用于退休人员支出。与上年相比减少126.88万元，减少99%。主要原因是退休人员的工资由社保发放。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出18.98万元，主要用于单位职工医疗保障支出，与上年相比减少19.06万元，减少50.10%，主要原因是工资结构调整，功能性科目调整。
5.住房保障（类）支出205.85万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴一级发放的提租补贴支出。与上年相比增加71.69万元，增长53.43%。主要原因是住房公积金基数提高。
6．年末结转和结余 42.92 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为常州市档案局本年度预算安排的中小学教育实践基地等项目经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市档案局本年收入合计 1716.85 万元，其中：财政拨款收入1713.23万元，占99 %；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.62 万元，占 0.2 %。
三、支出决算情况说明
市档案局本年支出合计 1693.23 万元，其中：基本支出 1379.98万元，占 81.5 %；项目支出 313.24 万元，占 18.5 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市档案局2018年度财政拨款收、支总决算 1759.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.43 万元，增长 0.04 %。主要原因是人员经费及专项经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2018年财政拨款支出 1689.60 万元，占本年支出合计的 96 %。与上年相比，财政拨款支出增加 49.18 万元，增长 2.9 %。主要原因是人员经费及档案事务经费的增加。
市档案局2018年度财政拨款支出年初预算为 1259.88 万元，支出决算为 1689.60 万元，完成年初预算的 134.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费及专项经费增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 556.63 万元，支出决算为 916.47万元，完成年初预算的 164.64 %。决算数大于预算数的主要原因档案馆运行费用增加。
2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为203.1万元，支出决算为221.13万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因档案馆运行费用增加。
3.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为258.59万元，支出决算为296.30万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于预算数的主要原因档案运行费用、项目费用增加。
（二）文化体育与传媒支出（类）
1．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.40万元。决算数大于预算数的主要原因文化事业费。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100.44%。决算数与预算数基本持平。
2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因工资结构调整，功能性科目调整。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.83万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和公积金基数调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为121.46万元，支出决算为108.57万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因人员减少和基数调整。
2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因人员减少和基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局2018年度财政拨款基本支出 1379.98 万元，其中：
（一）人员经费 1285.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 94.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出 1689.60 万元，与上年相比增加 49.18万元，增长 2.9 %。主要原因是人员经费和专项经费增加。市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 1689.60 万元，完成年初预算的 134.10 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和专项经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.98 万元，其中：
（一）人员经费 1285.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 94.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.81 万元，占“三公”经费的 38.91 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 5.98 万元，占“三公”经费的 61.08 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 3.81 万元，年初没有预算，比上年决算减少 7.56 万元，主要原因为人员出国的人数和次数减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容主要为：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元， 2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费 5.98 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 5.98 万元，完成预算的 102.39 %，比上年决算增加 2.19 万元，国内公务接待主要为接待各地来常指导、交流档案工作的人员等，决算数大于预算数的主要原因是接待来馆参观学习交流的全国各地兄弟单位和人数增加；2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 54 批次， 490 人次。主要为接待各地来常指导、交流档案工作的人员等。
市档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.22 万元，完成预算的 73.18 %，比上年决算减少 2.49万元，主要原因是会议的减少。决算数小于预算数的主要原因为召开的会议减少； 2018 年度全年召开会议 20 个，参加会议 394 人次。主要为召开培训档案业务技能、业务大讲堂培训等。
市档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 13.13 万元，完成预算的 178.88 %，比上年决算减少 2.04 万元，主要原因为培训人员的减少；决算数大于预算数的主要原因包含业务培训费。2018年度全年组织培训 15 个，组织培训 705 人次。主要为培训档案业务技能的培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市档案局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 83.35 万元，比2017年减少 8.71 万元，降低 9.46 %。主要原因是：差旅费、会议费、办公费等费用的减少
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无保留车辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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