常供总〔2017〕2号

各辖市（区）供销合作社、有关企业：

  为做好全市供销合作社系统2016年度会计决算工作，全面掌握系统经营情况和财务状况，根据江苏省供销合作总社《关于做好2016年度企业财务会计决算工作的通知》精神，现就做好2016年度我市供销合作社系统会计决算工作的有关事项通知如下：

  一、决算报表种类

  具体表种如下：

  2016年度需汇总上报的会计决算报表共8张（表样见附表）：

  （一）资产负债表（201表）；

  （二）利润表（202表）

  （三）所有者权益变动表（203表）

  （四）资产减值准备情况表（204表）

  （五）应上交弥补款项表（205表）

  （六）基本情况表（206表）

  （七）供销合作社企业补充指标表（207表）

  （八）供销合作社分层级主要财务指标表（208表）

   指标填报口径统一按照企业会计准则的有关规定执行。

  二、决算报表上报形式

  网上直报形式：各级供销合作社及其所属企业登陆省总社网上直报会计报表系统“01会计报表—0008江苏省供销合作社2016年决算报表”任务，填报决算会计报表，并逐级审核汇总上报。

  汇总报表金额单位统一为“万元”，取整数。

  三、决算报表上报时间

  各辖市（区）供销合作社及有关企业年终决算汇总会计报表应于2017年2月28日前上报市总社财务处。

  四、工作要求

  各单位要严格按照有关法规制度，以真实的交易事项、完整的账簿记录为依据，在全面清查资产、核实债务和权益、正确结转损益及依法进行年终审计等工作基础上，编制决算报表，并认真组织录入、审核、汇总（合并）等工作，确保决算数据的真实和完整。要结合本年度经济运行情况，进一步加强决算分析工作，客观反映社有企业决算特点及发展趋势，真实体现社有资产监督和运管情况，剖析问题，提出建议，充分发挥财会部门的职能作用，为供销合作社改革发展服务。 

常州市供销合作总社

2017年1月13日