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| 常州市住房公积金管理中心2020年度部门预算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2020年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目） 七、一般公共预算支出预算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2020年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府、不以营利为目的的公益一类事业单位。对全市住房公积金实行统一管理。设办公室等8个处室，直属办等3个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。 常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责： 1.贯彻执行有关住房公积金管理的政策和法规，拟订全市住房公积金管理的具体办法和措施，并组织实施；监督检查全市住房公积金政策和法规措施的落实，组织查处违法违规行为； 2.编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编制全市住房公积金的归集、使用计划执行情况报告； 3.负责记载全市住房公积金的账户信息、缴存、提取、使用等情况； 4.负责全市住房公积金的核算。审核全市住房公积金的提取、使用，负责全市住房公积金的保值和归还； 5.指导、管理和监督全市住房公积金受托银行等协作单位开展的住房公积金相关业务工作； 6.开展住房公积金政策宣传。建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布； 7.按规定审核、办理缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请； 8.承办市委、市政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、法规内审处、计划财务处、归集管理处、贷款管理处、发展服务处、信息管理处、直属办事处、新北办事处、城中办事处、溧阳分中心、金坛分中心和武进分中心 。本部门无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为常州市住房公积金管理中心本级。 三、2020年部门主要工作任务及目标 主要工作任务： 1.是固本强基抓党建，不断提升党建引领。2.是坚持不懈抓扩面，不断扩大制度覆盖。3.是千方百计促保障，不断发挥政策优势。4.是集思广益优服务，不断提优便民服务。5.是持之以恒夯基础，不断增强管理能力。 主要工作目标： 全市新增开户单位4500家。新增开户职工11.20万人。全年归集住房公积金140亿元。全年发放住房公积金个人住房贷款95亿元。住房公积金贷款逾期率控在0.1‰以内。全年提取住房公积金110亿元。 第二部分 常州市住房公积金管理中心2020年度部门预算表
注：本表为空表
注：本表为空表
注：本表为空表
第三部分 2020年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年度收入、支出预算总计3936.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1754.82万元，增长80.45 %。其中： （一）收入预算总计3936.12 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 3936.12万元。 （1）一般公共预算收入预算 3936.12万元，与上年相比增加 1754.82万元，增长 80.45 %。主要原因是原房产市场办公楼处置相关税费和职工购房补贴有所增加。 （2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。 3．其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。 4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。 （二）支出预算总计3936.12万元。包括： 1．社会保障和就业（类）支出0.62万元，主要用于退休人员补贴。与上年相比增加0.14万元，增长29.17%。主要原因是退休人数增加。 2．卫生健康（类）支出32.48万元，主要用于支付人员医疗保险。与上年相比减少18.28万元，减少36.01%。主要原因是功能分类调整。 3．城乡社区（类）支出3449.18万元，主要用于支付住房公积金管理机构运行费用。与上年相比增加1675.35万元，增长94.45%。主要原因是增加原房产市场办公楼处置相关税费。 4.住房保障（类）支出453.84万元，主要用于支付人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加97.61万元，增长27.40%。主要原因是职工购房补贴比例提高。 5．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。 此外，基本支出预算数为 1783.29万元。与上年相比增加96.75万元，增长5.74 %。主要原因是职工购房补贴比例提高。 项目支出预算数为2152.83万元。与上年相比增加1658.07万元，增长335.13%。主要原因是增加原房产市场办公楼处置相关税费。 单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。 二、收入预算情况说明 常州市住房公积金管理中心本年收入预算合计3936.12万元，其中： 一般公共预算收入3936.12万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0 %； 其他资金0万元，占0 %； 上年结转资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心本年支出预算合计3936.12万元，其中： 基本支出1783.29万元，占45.31%； 项目支出2152.83万元，占54.69 %； 单位预留机动经费0万元，占0%； 结转下年资金0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年度财政拨款收、支总预算3936.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1754.82万元，增长80.45%。主要原因是原房产市场办公楼处置相关税费和职工购房补贴有所增加。 五、财政拨款支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年财政拨款预算支出3936.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1754.82万元，增长80.45%。主要原因是原房产市场办公楼处置相关税费和职工购房补贴有所增加。 其中： （一）社会保障和就业（类） 1．行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）支出0.62万元。与上年相比增加0.14万元，增长29.17%。主要原因是退休人数增加。 （二）卫生健康（类） 1．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出32.48万元。与上年相比减少18.28万元，减少36.01%。主要原因是功能分类调整。 （三）城乡社区（类） 1．城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出3449.18万元。与上年相比增加1675.35万元，增长94.45%。主要原因是增加原房产市场办公楼处置相关税费。 （四）住房保障（类） 1.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出453.84万元。与上年相比增加97.61万元，增长27.40%。主要原因是职工购房补贴比例提高。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年度财政拨款基本支出预算1783.29万元，其中： （一）人员经费1605.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费177.82万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算3936.12万元，与上年相比增加1754.82万元，增长80.45%。主要原因是原房产市场办公楼处置相关税费和职工购房补贴比例调整有所增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1783.29万元，其中： （一）人员经费1605.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费177.82万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出52.90万元，占“三公”经费的89.49%；公务接待费支出6.21万元，占“三公”经费的10.51%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行费预算支出52.90万元。其中： （1）公务用车购置预算支出25.00万元，比上年预算增加7万元，主要原因是报废更新业务用车辆。 （2）公务用车运行维护费预算支出27.90万元，与上年预算数相同。 3．公务接待费预算支出6.21万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因是厉行节约，减少开支。 常州市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.60万元，比上年预算减少0.68万元，主要原因是厉行节约，减少开支。 常州市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.20万元，比上年预算减少9.61万元，主要原因是厉行节约，减少开支。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。 十二、政府采购支出预算情况说明 2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3936.12万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
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