常州市住房公积金管理中心2014年部门决算编制说明及情况

（一）部门职能

常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北、钟楼和戚区等4个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。

常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

（二）2014年业务指标完成情况

1.增人扩面：全年实现新增开户单位2622家，完成全年计划的174.80%，同比增长0.27%；实现新增开户职工10.18万人，完成全年计划的127.30%，同比增长1.23%。

2.缴存提取：全市归集资金70.55亿元（含结息），完成全年计划的100.79%，同比增长13.74%；职工提取住房公积金42.53亿元，同比增长12.75%，占当年归集额的60.28%；年末归集余额达到186.20亿元，累计归集住房公积金409.60亿元。

3.贷款发放：全市发放政策性低息贷款59.90亿元，同比上升12.95%。其中发放个人住房公积金贷款1.63万户、48.91亿元，发放金额完成全年计划的122.28%，同比下降2.61%；回收个人住房公积金贷款23.09亿元，同比增长10.48%；年末个人住房公积金贷款余额达到179.07亿元。发放公转商补息贷款3738户10.35亿元。累计发放25.45亿元，余额18.68亿元。发放保障房建设贷款6380万元，项目贷款余额达到8230万元。

4.资金运营：12月底，全市住房公积金个贷率达到96.17%；实现住房公积金增值收益3.58亿元，完成全年计划的107.83%，同比增加27.40%，上缴廉租房建设补充资金3.05亿元，同比增加33.77%，累计上缴10.87亿元。年末贷款优质率100%。

主要工作任务：

1.完善制度体系加强规范管理

2.扩大住房公积金制度覆盖面

3.进一步发挥住房公积金住房保障作用

4.推进信息化技术应用，提升服务效能

5.切实转变工作作风，提高职工满意度

（三）部门基本情况

1.部门决算机构总数

决算机构数1户，常州市住房公积金管理中心本级（含三个分中心）。

2.部门决算管理形式

纳入决算管理的自收自支事业单位1个，常州市住房公积金管理中心本级（含三个分中心）。

二、2014年部门收入支出决算总表及填报说明

2014年度常州市住房公积金管理中心收入支出决算表中包含了市本级收入和支出。

(一）部门决算收入来源2329.54万元，其中财政拨款2329.54万元。

（二)部门决算支出安排总额2329.54万元，其中：财政拨款2329.54万元。

1.按支出功能科目分类：城乡社区事务（政府住房基金支出）2329.54万元。

2.按支出性质分类：

（1）基本支出1545.70万元，用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出。

（2）项目支出783.84万元，用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出，包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用。

常州市住房公积金管理中心收入支出决算总表
单位：常州市住房公积金管理中心		2014年度		金额：万元（保留两位小数）
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	项目（按支出性质分类）	决算数
一、财政拨款收入	2,329.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,545.70
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	783.84
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障与就业支出		四、经营支出
		九、医疗卫生支出		五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,329.54
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入合计	2,329.54	支出合计			2,329.54

3.公务用车运行费45.93万元。指公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。

4.培训费16.40万元。指按《常州市市级机关培训费管理办法》（常财行〔2014〕7号）规定开支的本系统内的培训支出，包括在职培训、任职培训、公积金业务培训、专门业务培训、初任培训等。

说明：1. 2014年度本单位参加出国（境）团组和全年因公出国（境）为0。

2. 本年度国内公务接待38批次570人次。公务接待费较上年少支出7.32万元，减少40.26%。

3. 本年度本单位公务用车保有量13辆，公务用车费用较上年少支出3.41万元，减少6.9%。