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| 常州市住房公积金管理中心2022年度部门预算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2022年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2022年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2022年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况一、主要职能 (一)贯彻执行有关住房公积金管理的政策和法规，拟订全市住房公积金管理的具体办法和措施，并组织实施；监督检查全市住房公积金政策和法规措施的落实，组织查处违法违规行为； (二)编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编制全市住房公积金的归集、使用计划执行情况报告； (三)负责记载全市住房公积金的账户信息、缴存、提取、使用等情况； (四)负责全市住房公积金的核算。审核全市住房公积金的提取、使用，负责全市住房公积金的保值和归还； (五)指导、管理和监督全市住房公积金受托银行等协作单位开展的住房公积金相关业务工作； (六)开展住房公积金政策宣传。建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布； (七)按规定审核、办理缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请； (八)承办市委、市政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、内部审计处、计划财务处、法规稽查处、业务管理处、发展服务处、信息管理处、组织人事处、直属办事处、新北办事处、城中办事处、溧阳分中心、金坛分中心、武进分中心。本部门无下属单位。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市住房公积金管理中心（本级）。 三、2022年度部门主要工作任务及目标 （一）主要业务指标 全市新增开户单位6500家，新增单位开户职工14.2万人，新增灵活就业人员开户8000人；归集住房公积金182亿元；个贷率控制在100%以内；实现增值收益6亿元，住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内。 （二）主要工作措施 一是抓实扩面，推动制度覆盖持续扩大。大力推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点，加强宣传引导，全面构建“四级服务体系”，深化工作成效，提升试点效应。深入推进“管委会签约-责任部门分解落实-强化责任考核”的扩面目标管理机制，加强与辖市（区）政府的对接沟通，充分发挥行政推动优势，推进制度覆盖不断扩大。加强部门协作，扩大共享信息资源，提高扩面的精准性和有效性。完善住房公积金乡镇工作站的网点布局，主动对接进驻辖市（区）政务服务中心，增强基层扩面服务能力。大力推广住房公积金支持博士、硕士等高层次人才政策，创新开展住房公积金支持在常高校毕业季大学生“青春留常”工作，打通一般人才和技术工人的“留常通道”，实现“全人才留常”。规范依法行政行为，探索信用信息在促进企业依法建缴等方面的场景运用，通过奖惩并重、个性化缴存等方式，妥善处置企业和职工矛盾，助力全市营商环境优化。 二是抓严风控，推动内控体系不断完善。密切关注房地产市场发展趋势，加强市场研判，做好贷款政策预案，并完善贷后资产监管体系，及时跟踪风险项目情况，切实提升贷款项目的防风险能力。加强住房公积金资金预算管控和计划调配能力，强化资金精算和头寸管理，探索建立资金风险控制模型，提升资金精细化管理水平，保障资金安全。充分发挥内控系统的信息化技术优势，形成预算、采购、合同、固定资产的全流程管理，夯实风险管理基础，保障资产安全。启动新一代住房公积金信息系统建设，强化网络安全防护，实施住房公积金信息系统迁移到市电子政务云工作，保障信息安全。 三是抓优服务，推动品牌形象提档升级。全面整合线上渠道，用好全国住房公积金监管服务平台和部小程序，深度融入长三角一体化，推进“跨省通办”，进一步优化中心“智慧公积金”建设，实现“应上尽上”。大力推广“常州住房公积金”微信公众号和网上服务厅等线上服务渠道，并加强与“我的常州”、常州人社，以及各受托银行等第三方线上服务平台协作，单位业务和个人高频业务的线上替代率分别达到85%、72%以上。开展电子档案管理系统建设，深化柜面窗口“无纸化”，实现住房公积金业务“绿色办”。发挥“陈彩霞劳模（工匠）工作室”率先垂范作用，以上门服务、现场服务、延时服务为抓手，通过常态化开展行风建设暗访、第三方评价，全面提升线下服务效能。 四是抓强管理，推动队伍管理上新台阶。以落实巡察整改为契机，落实全面从严治党“两个责任”，强化意识形态领域工作责任，推进党建与业务的深度融合，充分发挥党支部攻坚克难的战斗堡垒作用。加快推进信息化顶层设计建设，实施管理信息化、数字化转型升级，依托信息技术的支撑优势，进一步提升规范化、标准化水平，切实增强住房公积金管理体系和管理能力的现代化。梳理整合市区办事处职能职责，开展机构转型升级，积极推动新北办事处、经开区便民服务点进驻当地政务服务中心，进一步下沉服务、提升效能。深入开展精神文明建设，选树一批模范典型、先进事迹，发挥榜样的示范带头作用，营造争先创优、担当作为、干事创业的良好氛围，大力提升中心的行业品牌形象。
第二部分 2022年度部门预算表
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年度收入、支出预算总计2,385.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少23.22万元，减少0.96%。 其中： （一）收入预算总计2,385.14万元。包括： 1．本年收入合计2,385.14万元。 （1）一般公共预算拨款收入2,385.14万元，与上年相比减少23.22万元，减少0.96%。主要原因是精减支出。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入0万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入0万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计2,385.14万元。包括： 1．本年支出合计2,385.14万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出0.75万元，主要用于退休人员补贴。与上年相比增加0.09万元，增长13.64%。主要原因是退休人员增加。 （2）卫生健康支出（类）支出34.27万元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比增加34.27万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类调整。 （3）住房保障支出（类）支出2,350.12万元，主要用于支付住房公积金管理机构运行费用以及人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加1,847.37万元，增长367.45%。主要原因是支出功能分类调整。 2．年终结转结余为0万元。 二、收入预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年收入预算合计2,385.14万元，包括本年收入2,385.14万元，上年结转结余0万元。 其中： 本年一般公共预算收入2,385.14万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年支出预算合计2,385.14万元，其中： 基本支出1,730.57万元，占72.56%； 项目支出654.57万元，占27.44%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年度财政拨款收、支总预算2,385.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23.22万元，减少0.96%。主要原因是精减支出。 五、财政拨款支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年财政拨款预算支出2,385.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.22万元，减少0.96%。主要原因是精减支出。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.75万元，与上年相比增加0.09万元，增长13.64%。主要原因是退休人员增加。 （二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.27万元，与上年相比增加34.27万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类调整。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.48万元，与上年相比减少41.8万元，减少28%。主要原因是预算编制口径调整。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出187.01万元，与上年相比减少66.75万元，减少26.3%。主要原因是预算编制口径调整。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出83.34万元，与上年相比减少16.37万元，减少16.42%。主要原因是预算编制口径调整。 4.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出1,972.29万元，与上年相比增加1,972.29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类调整。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年度财政拨款基本支出预算1,730.57万元，其中： （一）人员经费1,593.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费137.27万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 七、一般公共预算支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,385.14万元，与上年相比减少23.22万元，减少0.96%。主要原因是精减支出。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,730.57万元，其中： （一）人员经费1,593.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费137.27万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.46万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少25万元，主要原因是预算编制口径调整。 （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少27.9万元，主要原因是预算编制口径调整。 3．公务接待费预算支出2.46万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是人员增加。 常州市住房公积金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.38万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是人员增加。 常州市住房公积金管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.28万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是人员增加。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。 十三、政府采购支出预算情况说明 2022年度政府采购支出预算总额25.5万元，其中：拟采购货物支出25.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。 十四、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车9辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金2,385.14万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。 第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。 九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 十三、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
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