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| 常州市住房公积金管理中心2017年部门预算编制说明及情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 部门概况 一、部门职能 常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北和钟楼3个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。 常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责： 1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算； 4.审批住房公积金的提取、使用； 5.负责住房公积金的保值和归还； 6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导； 8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项 二、2017年度主要工作任务及目标 全市新增开户单位确保1600家,力争1800家以上。新增开户职工确保8万人，力争10万人以上。全年归集住房公积金确保95亿元，力争100亿元以上。全年发放住房公积金个人住房贷款60亿元。对于超过60亿元的住房融资需求，通过融资或公转商补息贷款分流在40亿元以内。住房公积金贷款逾期率控制在0.01%以内。 主要工作任务： 1.加快制度推进，不断扩大政策受益面。2.发挥政策优势，助力实现宜居梦。3.强化资金管理，积极应对流动性紧张。4.加快信息化建设，提升服务水平。5.强化基础管理，加强制度和队伍建设。 三、部门基本情况 1.部门预算机构总数 预算机构数1户，常州市住房公积金管理中心本级。 2.部门预算管理形式 纳入预算管理的自收自支事业单位1个，常州市住房公积金管理中心本级。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。 2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。 3.完整性原则。实行综合预算、零基预算。 4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。 5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。 第二部分 2017年常州市住房公积金管理中心部门预算表 2017年度部门收支预算总表 公开表一 单位:万元
2017年度部门收入预算总表 公开表二 单位:万元
2017年度部门支出预算总表 公开表三 单位:万元
2017年度部门财政拨款收支预算总表 公开表四 单位:万元
2017年度部门财政拨款支出预算表 公开表五 单位:万元
2017年度部门财政拨款基本支出预算表 公开表六 单位:万元
2017年度部门政府性基金支出预算表 公开表七 单位:万元
注：本部门无政府性基金，故此表为空 2017年度部门一般公共预算支出预算表 公开表八 单位:万元
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表 公开表九 单位:万元
2017年度部门一般公共预算机关运行支出预算表 公开表十 单位:万元
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 公开表十一 单位:万元
2017年度部门政府采购预算表 公开表十一 单位:万元
注：本部门2017年度无政府采购预算，故此表为空 一、收支预算总表情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10号）填列。 常州市住房公积金管理中心2017年度收入、支出预算总计2236万元，与上年相比收、支预算总计各增加641.69万元，增长40.25%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。其中： （一）收入预算总计2236万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计2236万元。 （1）一般公共预算收入预算2236万元，与上年相比增加641.69万元，增长40.25%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 （二）支出预算总计2235.45万元。包括： 城乡社区支出2235.45万元，主要用于住房公积金公积金管理中心管理经费支出。与上年相比增加641.14万元，增长40.21%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 此外，基本支出预算数为1438.83万元。与上年相比增加215.71万元，增长17.64%。主要原因是人员相关经费和差旅费有所增加。 项目支出预算数为796.62万元。与上年相比增加425.43万元，增长114.62%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 二、收入预算情况说明 常州市住房公积金管理中心本年收入预算合计2236万元，其中： 一般公共预算收入2236万元，占100%； 三、支出预算情况说明 常州市住房公积金管理中心本年支出预算合计2235.45万元，其中： 基本支出1438.83万元，占64.36 %； 项目支出796.62万元，占35.64 %； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 常州市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收、支总预算2236万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加641.69万元，增长40.25%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 五、财政拨款支出预算表情况说明 常州市住房公积金管理中心2017年财政拨款预算支出2235.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加641.14万元，增长40.21%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 其中： （一）城乡社区支出（类） 1．城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出2235.45万元，与上年相比增加641.14万元，增长40.21%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明
常州市住房公积金管理中心2017年度财政拨款基本支出预算1438.83万元，其中： （一）人员经费1244.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费193.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 七、一般公共预算支出预算表情况说明 常州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算2235.45万元，与上年相比增加641.14万元，增长40.21%。主要原因是增加了“一办四中心”搬迁和家具装修费用。 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 常州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1438.83万元，其中： （一）人员经费1244.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费193.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出193.94万元，比2016年增加39.37 万元，增长25.47%。主要原因是差旅费和办公费有所增加。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 常州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出40.3万元，占“三公”经费的84.69%；公务接待费支出7.29万元，占“三公”经费的15.32 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0元，上年预算数0元。 2．公务用车购置及运行费预算支出40.3万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，上年预算数0元。 （2）公务用车运行维护费预算支出40.3万元，上年预算数40.3万元。 3．公务接待费预算支出7.29万元，本年数小于上年预算数2.52万元，主要原因是接待人数和批次减少。 常州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.28万元，上年的预算数14.28万元。 常州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.66万元，上年的预算数9.66万元。 |
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