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2016年度常州市机关事务管理局部门决算公开
发布日期:2017-08-22  浏览数:  字号:〖

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 常州市机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 常州市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能:

1.     负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法,并组织实施。指导全市机关事务管理工作。

2.     按规定承担部分市级行政事业单位国有资产管理工作。

3.     负责部分市级机关和事业单位的财务、会计工作。

4.     会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

5.     负责市级机关房地产综合管理,制定相关管理制度并组织实施;负责市级机关行政用房的产权、基建、购置、大修改造、使用调配和处置的统一管理。

6.     负责市级机关有关部门住房制度改革工作,拟订实施方案和具体办法,组织实施住房货币化分配工作,管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

7.     负责拟定市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责有关市领导的住房及相关服务工作。

8.     负责市级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

9.     会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。实施对局属事业单位的管理和监督,增强后勤服务社会化、市场化能力。

10.   承担市四套班子有关会议的会务保障工作,履行市委、市政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

11.   负责市级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生、计划生育等工作。

12.   承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况:

常州市机关事务管理局内设办公室、纪检监察室、财务管理处、资产管理处、房地产管理处、综合管理处、公共机构节能管理处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处和机关党委等11个处室。实行部门预算的局属事业单位有常州市行政中心管理处和常州市机关幼儿园。  

三、2016年度主要工作完成情况:

1.     加紧推进全市机关事务“十三五”规划编制工作,认真谋划“十三五”机关事务发展思路方向,明确“十三五”机关事务管理目标任务,积极推进法制后勤建设,开创机关事务改革发展的新局面。

2.     深化公务用车制度改革,上半年完成党政机关、参公事业单位车改任务,下半年着力推进事业单位、国有企业、国有金融企业车改工作,高标准地全面完成改革任务。

3.     加强节能执法管理,推动能源合同管理试点,研究出台公共机构合同能源管理相关办法,提高能源审计质量和执法检查成效。

4.     积极推进机关房产集中统一管理,做好机关房地产权属办理工作,将机关房产的监督管理纳入日常工作考核,进一步优化机关房产法制化、规范化、精细化、常态化管理体制。

5.     完成市级重点工程项目建设,参与做好市“一办四中心”、市区老机关用房资产处置及吴青霞艺术馆改造等各项工作。

6.     扎实推进国有资产综合管理平台信息化建设,运用信息科技手段对国有资产进行“分类、分级、分析”过程监督,实现资产申请购买、验收入库、使用调拨到处置报废的“一本帐”管理。

7.     强化制度建设,以中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》为要求,进一步健全完善财务管理体系,提升机关财务管理水平。

8.     深化干部人事制度改革,探索“职责清单”式管理,从激励和约束两个方面入手,充分调动广大干部职工的积极性、主动性、创造性,增强队伍的业务能力和综合素质

9.     推进市行政中心数字视频监控系统项目改造,以加强“技防”为突破口,为政府机关的正常运行提供强有力的安全保障。

10.   进一步巩固“明厨亮灶”工程,积极开展“健康膳食、文明食堂”等主题活动,打造文明、绿色、节约、示范、满意“五型”食堂。

11.   搭建“微管家”服务保障平台,整合“198”报修中心服务内容,跟踪分析“差别化”需求,促进服务保障“无处不在”。深化“六T”、“六常”、“4D”管理模式,逐步形成富有常州机关后勤特色的服务保障新体系。

12.   把“互联网+”引入机幼集团管理,融入幼儿教育,引入教育服务,促进机幼集团“管理、教育、服务”进入全网时代。

13.   强化领导责任,深化“三解三促”,扎实推进溧阳市社渚镇姚巷村联系点的扶贫工作。切实做到精准扶贫、精准脱贫,确保改革发展成果人人共享。

14.   继续加强党的建设、精神文明建设和机关作风建设,进一步巩固党的群众路线、“三严三实”专题教育成果,提升党员干部的政治素养和担当意识,汇聚干部职工履职能量。

15.   探索机关后勤文化建设新路径,打造“报纸、电视、广播、网站、手机、杂志”六位一体的后勤文化全媒体系统。探索党建带群团妇建新途径,辐射“3+2”品牌文化价值效应,深化“书香后勤·悦读生活”活动,扩大“党员义工365”参与度,提升后勤文化的生命力。

16.   抓好中央八项规定、省委十项规定和市委三十条实施意见贯彻落实。深入推进党务公开和政务公开,确保反腐倡廉工作落到实处。

第二部分 常州市机关事务管理局2016年度部门决算表

(各决算表详见附件)

第三部分 常州市机关事务管理局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市机关事务管理局2016年度收入、支出总计22632.02万元,与上年相比收、支总计各增加19433.70万元,增长607.62%。主要原因是增加基建项目以及人员经费。

其中:

(一)收入总计22632.02万元;全部都是财政拨款收入22632.02万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加19433.70万元,增长607.62%。主要原因是增加基建项目以及人员经费。

(二)支出总计22632.02万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出10733.16万元,主要用于政府提供一般公共服务支出。与上年相比增加8865.67万元,增长474.74%。主要原因是支出行政中心、博物馆、规划馆及行政服务中心运行维护经费以及工资结构调整,人员经费增加。

2. 教育支出(类)支出665.18万元,主要用于教育事务支出。与上年相比增加65.88万元,增加10.99%。主要原因是幼儿园校舍改造支出增加。

3. 科学技术支出(类)支出4.31万元,主要用于科技信息中心改造支出,上年无此项支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)支出215.95万元,主要用于吴青霞艺术馆改造支出,上年无此项支出。

5. 社会保障和就业支出(类)支出567.41万元,主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加166.76万元,增加41.62%。主要原因是增加老年大学改造支出和退休人员经费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出146.15万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加42.21万元,增加40.61%。主要原因是工资结构调整引起社保经费增加。

7. 城乡社区支出(类)支出10002.1万元,主要用于一办四中心等基建支出,上年无此项支出。

8. 住房保障支出(类)支出297.76万元,主要用于住房方面的支出。与上年相比增加70.82万元,增加31.21%。主要原因是公积金基数的调整。

二、收入决算情况说明

常州市机关事务管理局本年收入合计22632.02万元,其中:全部为财政拨款收入22632.02万元。

三、支出决算情况说明

常州市机关事务管理局本年支出合计22632.02万元,其中:基本支出3961.24万元,占17.50%;项目支出18670.78万元,占82.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市机关事务管理局2016年度财政拨款收、支总决算  22632.02万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加19433.70万元,增长607.62%。主要原因是增加基建项目以及人员经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市机关事务管理局2016年财政拨款支出22632.02万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加19433.70万元,增长607.62%。主要原因是人增加基建项目以及人员经费。

2016年度财政拨款支出年初预算为2838.59万元,支出决算为22632.02万元,完成年初预算的797.3%。决算数大于年初预算的主要原因是增加基建项目以及人员经费。其中:

(一)   一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为830.3万元,支出决算为2133.95万元,完成年初预算的257.01%。决算数大于预算数的主要原因工资结构调整,人员经费上涨等。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为390.64万元,支出决算为8178.81万元,完成年初预算的2093.69%。决算数大于预算数的主要原因是支出行政中心、博物馆、规划馆及行政服务中心运行维护等经费。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为325.84万元,支出决算为415.4万元,完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨等。

4. 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加科洽会会议经费。

(二)   教育支出(类)

1. 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为570.18万元,支出决算为615.18万元,完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因工资结构调整,人员经费上涨等。

2. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是增加幼儿园校舍改造支出。

(三)   科学技术支出(类)

1. 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.31万元。决算数大于预算数的主要原因是增加科技信息中心改造支出。

(四)   文化体育与传媒支出(类)

1. 文化(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为215.95万元。决算数大于预算数的主要原因是增加吴青霞艺术馆改造支出。

(五)   社会保障和就业支出(类)

1. 民政管理事务(款)老龄事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为123.13万元。决算数大于预算数的主要原因是增加老年大学改造支出。

2. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为294.13万元,支出决算为339.71万元,完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因工资结构调整,退休人员经费上涨。

3. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为92.97万元,支出决算为97.22万元,完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因工资结构调整,退休人员经费上涨。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.35万元。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位离休人员经费。

(六)   医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为40.25万元,支出决算为46.65万元,完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。

2. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为42.65万元,支出决算为50.2万元。完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。

3. 食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加食药监局食堂经费支出。

4. 食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.1万元。决算数大于预算数的主要原因是增加食药监食堂经费支出。

(七)   城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一办四中心等基建支出。

2. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10000万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一办四中心等基建支出。

(八)   住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为145.49万元,支出决算为166.02万元,完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为83.44万元,支出决算为104.6万元,完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为22.7万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3961.24万元,其中:

(一)人员经费3691.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费270.07万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出22632.02万元,与上年相比增加19433.7万元,增长607.62%。主要原因是人增加基建项目以及人员经费。

常州市机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2838.59万元,支出决算为22632.02万元,完成年初预算的797.3%。决算数大于年初预算的主要原因是增加基建项目以及人员经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3961.24万元,其中:

(一)人员经费3691.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费270.07万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.23万元,占“三公”经费的1.71%;公务用车购置及运行费支出284.39万元,占“三公”经费的93.10%;公务接待费支出15.83万元,占“三公”经费的5.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5.23万元,完成预算的74.71%,比上年决算减少3.87万元,主要原因为汇率、国际机票等成本下降;决算数小于预算数的主要原因汇率、国际机票等成本下降。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出284.39万元。其中:

(1)公务用车运行维护费决算支出284.39万元,完成预算的2369.92%,比上年决算增加273.17万元,主要原因为公务用车改革后增加公务用车平台支出;决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革后增加公务用车平台支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量248辆。

3.公务接待费15.83万元。其中:

(1)国内公务接待支出15.83万元,完成预算的81.98 %,比上年决算减少2.25万元,主要原因为厉行节约,减少开支;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待17批次,119人次。主要为接待各地来常州学习参观考察人员以及工作用餐等。

常州市机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.17万元,完成预算的33.9%,比上年决算增加0.13万元,主要原因为召开机关事务工作“十三五”规划会议;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。2016年度全年召开会议2个,参加会议120人次。主要为召开机关事务工作“十三五”规划会议、机关后勤会议等。

常州市机关事务管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.76万元,完成预算的101.45%,比上年决算增加14.55万元,主要原因为组织党性教育培训;决算数大于预算数的主要原因组织党性教育培训。2016年度全年组织培训12个,组织培训308人次。主要为党性教育培训、职业继续教育培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无政府性基金预算收入和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出202.19万元,比2015年增加64.35万元,增长46.68%。主要原因是:因工资调整,差旅费补贴和其他交通费用补贴的增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1276.72万元,其中:政府采购货物支出143.34万元、政府采购工程支出639.06万元、政府采购服务支出494.32万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆248辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、  财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

五、  一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):其他用于商贸事务方面的支出。

六、  教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

七、  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括科技奖励支出等。

八、  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

九、  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十、  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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