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2016年度常州市国资委决算信息公开内容及填报说明
发布日期: 2017-08-23   浏览数:   字号:〖

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值评价考核体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.通过法定程序,按照管理权限和有关规定,对监管企业的负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束机制。

5.按照有关规定,向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,建立健全国有资产营运体系和机制、完善授权经营制度;负责全市企业国有资产监督管理工作,维护国有资产权益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责地方金融企业国有资产、事业单位投资形成的经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产的管理、处置工作;培养和发展产权交易市场,监督、规范国有产权交易行为。

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的规范性文件、规章和制度,依法对辖市(县)、区的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市国资委行政本级1户,为全额拨款行政单位;市国资委董事监事工作办公室事业单位1户,为全额拨款事业单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全市“重大项目推进年”。我委在市委、市政府的正确领导和省国资委的指导下,以全面深化国资国企改革为统揽,以国有企业提质增效为目标,深入开展“两学一做”学习教育,强化“三重一大”集体决策制度的贯彻执行,积极稳妥推进国有企业改革,全面完成了市委、市政府年初下达的各项任务。

截至2016年底,我委14家出资企业及下属子企业资产总额2518亿元,同比增长9.5%,所有者权益914亿元,同比增长,12.7%;实现营业收入104.8亿元,同比增长13.3%;实现利润总额17.7亿元,同比下降1.9%;上交税费7.9亿元。

(一)加快推进资产重组和资源整合,提升国有资本功能

1.积极推进国有企业重组,优化国有资本布局结构

坚持以市场为导向、以企业为主体,有进有退、有所为有所不为,推进资产重组和资源整合,优化国有资本布局结构,增强国有经济整体功能和效率。按照我市国企改革的总体设计,根据金润公司与产投集团的部分职能高度重合,对金润公司与产投集团的进行了重组整合。两个公司的重组整合,优化了国资布局,整体盘活了国有资产,提升了国资运营效率。将原服装集团出资组建的常州中小微企业金融服务有限公司升格为市政府出资的国有独资公司,发挥统贷资金成本低,期限长等优势,缓解小微企业融资难、融资贵的现状;投资集团作为主发起人与交通产业集团、城建集团、产投集团等公司共同出资筹建“江南人寿保险股份有限公司”,公司注册资本20亿元,强化完善了投资集团的金融业务功能。另外,全年已完成2户企业重组、4户企业改制,完成年计划的120%。全年批准协议转让项目4宗,涉及转让金额9,742万元。通过市产权交易所处置国有产(股)权9宗,交易金额1,775万元。

2.引导和发展具有前瞻性、战略性意义的行业和领域

推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中,引领和带动我市前瞻性、战略性产业的发展。投资集团投资的科教城国际创新基地建设已累计完成投资40.1亿元,建设面积55.5万㎡,园区硬件载体建设逐渐完善,承载能力日益强大,全年完成租售面积8.2万㎡。产投集团出资2500万元投资常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙),即“医疗健康基金”,通过投资医疗健康产业创造市场需求,带动产业升级。为加快我市企业征信体系建设,产投集团与投资集团出资5000万元组建了企业征信公司。投资集团出资7.763亿元,收购东海证券8,000万股,持股比例调整为19.76%;产业投资集团出资3.85亿元,收购东海证券3,850万股,持股比例为2.31%。确保了第一大股东的地位。产投集团参与投资长海股份、星宇股份2家上市公司非公开发行股票3.8亿元。龙城英才公司投审会累计通过对163家创业企业进行投资,实际已投资创业企业104家,投资余额2.75亿元。投资项目所属产业主要为我市重点发展的新兴产业。

3.对重大项目的保障能力不断提升

城建集团、交通产业集团、房投公司、晋陵公司等国有投融资平台利用发行企业债券、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具、中期票据、短期融资、企业债券等各种融资手段,为我市重大项目筹集资金321亿元。

此外全年国开发展基金有限公司继续以股权融资方式注入轨道交通发展有限公司8亿元,用于补充轨道交通1号线一期工程项目资本金。

4.一批公益、文化类项目稳步推进

轨道交通建设的地铁1号线项目进展顺利,2号线项目已于年内启动。晋陵公司承担的青果巷历史文化街区项目已经全面完成动迁工作,进入全面修缮阶段;承担的文化广场项目一期工程已进入外里面装修阶段,二期项目正有序推进。产投集团运作的前后北岸历史文化街区景观提升改造规划已通过专家论证并着手实施,吕宫府非遗博览苑、非洲之角等十多家以“文商旅业态融合”为特色的馆所入驻街区;“常州方志馆”、“苏东坡纪念馆”建馆项目已经完成并对外开放,其“文商旅”内涵得到充实。“运河五号创意街区”常州市知名商标认定申报工作已结束,完成了“运河五号”保护性延伸注册和“恒源畅”商标的注册工作,街区业态得到进一步调整,新引进商家14家,实现社会效益和经济效益的同步提升。晋陵公司营建的我市又一工业遗存保护项目南港码头即将建成开放。

(二)分类推进国企改革,提高改革科学性与规范性

1.对国有企业进行分类改革

立足于国有资本的战略定位和发展目标,结合不同国有企业在经济社会发展中的作用、现状和需要,根据主营业务和核心业务范围,把市属国有企业界定为商业类与公益类两个大类。目前已经完成了对我委出资企业的分类,将在此基础上再分类推进改革、分类促进发展、分类实施监管、分类定责考核。市国资委制定出台的《关于进一步加强市国资委出资企业工资总额预算管理的通知》规定对履行出资人职责企业本部及所属公益类国有企业的工资总额实行预算管理,所属商业类国有企业工资总额授权直接出资企业董事会管理,报市国资委备案,走出了分类改革的第一步。

2.加快推进资产证券化

我委结合实际,将国企改革与供给侧结构性改革结合起来,稳增长、调结构、促改革。支持企业利用多层次资本市场做强做优做大,指导和帮助符合条件的企业在主板、新三板市场上市、挂牌和融资。年内已完成3户企业在新三板挂牌,完成年计划的100%,另有2户国有股权管理方案获省国资委批准。常州恐龙园股份有限公司拟由新三板向主板转板,其历史沿革的确认事宜已上报省政府;精研科技、北京金池已在新三板公开挂牌,丰瑞达拟在创业板上市,亚泛微透国有股权管理方案已上报省国资委。

3.推进混合所有制经济发展

为加快发展混合所有制经济,制定了《市政府关于国有企业发展混合所有制经济的实施意见》。并由市政府正式发文(常政发〔2016〕154号)。优先选择高新技术和创新型企业进行员工持股、股权激励试点,优先支持对企业经营业绩和持续发展有直接或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干等持股,有利于稳妥推进全市国有企业混合所有制改革,促进各种所有制经济共同发展。

(三)完善国资监管制度,提升国资监管能力与实效

1.推进国有企业负责人薪酬制度改革工作

今年的一项重点工作就是国有企业负责人薪酬制度改革,经市政府常务会议和市委常委会审议通过,并以市委市政府名义正式发文(常发〔2016〕24号)。同步进行绩效年薪调节系数测算,保证《实施意见》出台后能按时实施,同时积极部署辖市(区)国有企业负责人薪酬制度改革工作。

2.严格执行国有资本经营预算制度

严格执行国有资本经营预算管理办法,已征缴入库市级国有资本经营预算收入1.48亿元,完成年计划的133%,拨付下达市级国有资本经营预算支出1.16亿元。

3.加强国有企业对外投资管理

我委按照相关规定,一方面严格控制国有企业对非主业、一般性竞争性行业的投资行为,严格规范国有企业对外投资决策程序,健全内控机制,实行对外投资审批制度,同时为促进万众创新、大众创业,主动适应简政放权的要求,印发了《市国资委关于调整国有企业对外投资审批范围的通知》,加大了投资类企业的经营自主权。

4.做好国有企业领导人离任审计工作

完成了常州民防建设投资有限公司担任董事长(兼总经理)(2010年5月至2015年10月)、常州金润实业有限公司董事长(2006年9月至2016年3月)任期内经济责任审计工作。

(四)完善企业法人治理结构

1.组建外派监事会

根据干部管理规定和我市国企实际情况,市国资委新组建了监事会工作处。同时配备了两名监事会专职主席和两名专职监事,基本完成了市属国企外派监事会工作。市国资委出台了《常州市市属国有企业监事会工作规则》,确定新监管模式的政策基础。

2.实施外派董事制度

为了建立健全外部董事制度,同时为了执行公务员不能兼任出资企业董、监事职务的要求,市国资委出台了《常州市市属国有企业外部董事管理试行办法》,同时拟定了《董事会议事规则》,从制度上完善了市属国企外部董事制度。通过出资企业董事会换届,完善了内、外部董事相结合的董事会架构,实现企业决策权与经营权分离,使董事会能够做出独立客观的判断,实现集体决策、民主决策、科学决策,保障出资人权益;优化了董事会结构,外部董事在董事会成员中的比例基本上达到三分之一以上。

对11家市国资委出资企业的董事会、监事会完成了换届和调整。

3.组织监事会开展专项检查

加大监事会对董事、高级管理人员履职行为的监督力度,进一步落实监事会检查公司财务、纠正董事及高级管理人员损害公司利益行为等职权,保障监事会依法行权履职,强化监事会及监事的监督责任。组织出资企业监事会对担保业务、岗位分离制度等开展了专项检查,督促各出资企业健全了担保业务内部控制制度以及岗位分离制度。

(五)做好国资监管的各项基础工作

1.进一步完善管理制度

按照以管资本为主加强国有资产监管的要求,制定了《常州市国资委监管事项清单》以及《常州市国资委审批事项运行流程图》,在监管事项清单的范围内,依法履行出资人的职责,该管理的要科学管理;不该管的依法放权,将应由企业自主经营决策的事项归位于企业,决不越位。

2.经营业绩考核更加科学

我委会同有关主管部门分别对城建集团、交通产业集团等8家出资企业2015年度经营业绩考核指标完成情况进行了全面审核,根据考核结果确定各出资企业负责人2015年业绩考核薪酬方案兑现年度薪酬,指导企业科学合理地制定2016年经营业绩考核目标建议值,并及时下达了城建集团、交通产业集团等9家企业2016年度经营业绩考核指标。

3.加强对企业经营过程的监控

做好企业财务快报和财务运行情况分析工作。扩大快报上报范围,在原有出资企业的基础上将其下属子企业一并纳入统计范围,保证数据全面准确。加强对企业资产运行情况的动态监测,突出对企业重要财务事项的分析,强化国资信息的加工分析和报告披露。对企业在经营发展中遇到的困难和问题,积极会同行业主管部门给予指导和协调解决,较好地把经济运行监测与业绩考核动态监控紧密结合起来,提升了目标管理能力。

4.遗留问题及信访矛盾得到化解

全年共处理人民来信23件,阳光信访系统转办件5件,接待上访职工40余次,召开协调会议29次,处理信访复查事项6件,信访复核事项7件。妥善解决了原塑料机械厂、原华高公司、原服装一厂等企业改制遗留问题。

继续做好国企职教幼教退休教师待遇落实问题。经联审确认的第一、第二批共计440人的生活补贴1800万元已发放到位。对新增及补充资料的63人再次进行了联审,通过了19人。

为规范资产管理,帮助有关部门和企业完善手续,将城投集团截止2015年已被政府无偿收回的4宗地块共116.35亩,账面价值1.45亿元的土地使用权无偿划拨市国土资源局。

对三例违反国有产权转让相关规定的企业,我们及时下发整改通知,督促企业整改到位。

(六)有关各项工作齐头并进

向市人大常委会汇报了国资管理和国企改革工作;召开了一次新闻发布会,通报了近几年我市深化国企改革的情况;参与了省国资委政风热线活动。

老干部处根据老干部的实际情况,组织了养生讲座和趣味运动会等活动,让老干部处处感受到党和政府的关怀。

一年来共被省国资委录用信息1000多条,被市委录用信息265条,被市政府录用信息34条,分别荣获省国资系统及市委、市政府信息工作先进单位。

邀请市保密局为委机关全体人员作保密知识专题讲座,公安局网警支队进行网络安全检查。及时调整了委保密工作和政务公开工作领导小组成员。

根据省公务用车制度改革领导小组、省国资委及市里的要求,完成了对市属国有企业公车改革的部署,已建立国有企业公务用车改革数据库,正在拟定市国有企业公务用车制度改革实施意见。

第二部分 常州市国资委2016年度部门决算表 

收入支出决算总表

公开01表

   金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

1006.91

一、一般公共服务支出



一、基本支出

854.17 

  其中:政府性基金预算财政拨款



二、外交支出



二、项目支出

154.14 

二、上级补助收入



三、国防支出



三、上缴上级支出


三、事业收入



四、公共安全支出



四、经营支出


四、经营收入



五、教育支出



五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入



六、科学技术支出





六、其他收入



七、文化体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出

103.99






九、医疗卫生与计划生育支出

34.35






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出








十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出

772.19






十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、国土海洋气象等支出








十九、住房保障支出

97.78






二十、粮油物资储备支出








二十一、其他支出








二十二、债务还本支出








二十三、债务付息支出





本年收入合计

1006.91

本年支出合计

1008.31 

   用事业基金弥补收支差额



   结余分配


   年初结转和结余

1.4

   年末结转和结余







总计

1008.31

总计



收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1006.91

1006.91











208

社会保障和就业支出

103.99

103.99











20805

行政事业单位离退休

103.99

103.99











2080501

归口管理的行政单位离退休

103.99

103.99











210

医疗卫生与计划生育支出

34.35

34.35











21005

医疗保障

34.35

34.35











2100501

行政单位医疗

32.63

32.63











2100502

事业单位医疗

1.72

1.72











215

资源勘探信息等支出

770.79

770.79











21507

国有资产监管

770.79

770.79











2150701

行政运行

588.54

588.54











2150702

一般行政管理事务

124.07

124.07











2150799

其他国有资产监管支出

58.17

58.17











221

住房保障支出

97.78

97.78











22102

住房改革支出

97.78

97.78











2210201

住房公积金

56.11

56.11











2210202

提租补贴

36.87

36.87











2210203

购房补贴

4.8

4.8














支出决算表

                                                                                                   公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

1008.31 

854.17 

154.14 




208

社会保障和就业支出

103.99 

103.99 





20805

行政事业单位离退休

103.99 

103.99 





2080501

归口管理的行政单位离退休

103.99 

103.99 





210

医疗卫生与计划生育支出

34.35 

34.35 





21005

医疗保障

34.35 

34.35 





2100501

行政单位医疗

32.63 

32.63 





2100502

事业单位医疗

1.72

1.72









215

资源勘探信息等支出

772.19

618.05

154.14







21507

国有资产监管

772.19

618.05

154.14







2150701

行政运行

589.71

589.71









2150702

一般行政管理事务

124.07



124.07







2150799

其他国有资产监管支出

58.41

28.34

30.07







221

住房保障支出

97.78

97.78









22102

住房改革支出

97.78

97.78









2210201

住房公积金

56.11

56.11









2210202

提租补贴

36.87

36.87









2210203

购房补贴

4.8

4.8









财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收    入

支    出

项   目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1006.91 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出


103.99 




九、医疗卫生与计划生育支出


34.35 




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出


772.19 




十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出


97.78 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

1006.91 

本年支出合计


1008.31


年初财政拨款结转和结余

1.4 

年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款

1.4 





二、政府性基金预算财政拨款












总计

1008.31 

总计


1008.31 



财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1008.31 

854.17 

 154.14

208

社会保障和就业支出

103.99 

103.99 


20805

行政事业单位离退休

103.99 

103.99 


2080501

归口管理的行政单位离退休

103.99 

103.99 


210

医疗卫生与计划生育支出

34.35 

34.35 


21005

医疗保障

34.35 

34.35 


2100501

行政单位医疗

32.63 

32.63 


2100502

事业单位医疗

1.72

1.72



215

资源勘探信息等支出

772.19

618.05

154.14

21507

国有资产监管

772.19

618.05

154.14

2150701

行政运行

589.71

589.71



2150702

一般行政管理事务

124.07



124.07

2150799

其他国有资产监管支出

58.41

28.34

30.07

221

住房保障支出

97.78

97.78



22102

住房改革支出

97.78

97.78



2210201

住房公积金

56.11

56.11



2210202

提租补贴

36.87

36.87



2210203

购房补贴

4.8

4.8



注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表









公开06表









金额单位:万元

项   目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

合计

854.17 

761.07 

 93.1

301

工资福利支出

 559.3

 559.3


30101

 基本工资

 149.46

 149.46


30102

 津贴补贴

257.7 

257.7 


30103

奖金

100.67

100.67



30104

其他社会保障缴费

34.35

34.35



30106

伙食补助费

0.22

0.22



30107

绩效工资

5.11

5.11



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.04

3.04



30199

其他工资福利支出

8.74

8.74



302

商品和服务支出

93.1


93.1

30201

 办公费

 6.03


 6.03

30207

 邮电费

  3.12 


3.12 

30211

 差旅费

35.69



35.69

30215

 会议费

2.56



2.56

30216

 培训费

2.56



2.56

30227

 委托业务费

7.5



7.5

30228

 工会经费

6.72



6.72

30229

 福利费

0.77



0.77

30239

 其他交通费用

28.15



28.15

303

对个人和家庭的补助

 201.77

 201.77


30302

 退休费

 103.99

 103.99


30311

 住房公积金

 56.11

 56.11


30312

 提租补贴

36.87

36.87



30313

购房补贴

4.8

4.8



注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1008.31 

854.17 

 154.14

208

社会保障和就业支出

103.99 

103.99 


20805

行政事业单位离退休

103.99 

103.99 


2080501

归口管理的行政单位离退休

103.99 

103.99 


210

医疗卫生与计划生育支出

34.35 

34.35 


21005

医疗保障

34.35 

34.35 


2100501

行政单位医疗

32.63 

32.63 


2100502

事业单位医疗

1.72

1.72



215

资源勘探信息等支出

772.19

618.05

154.14

21507

国有资产监管

772.19

618.05

154.14

2150701

行政运行

589.71

589.71



2150702

一般行政管理事务

124.07



124.07

2150799

其他国有资产监管支出

58.41

28.34

30.07

221

住房保障支出

97.78

97.78



22102

住房改革支出

97.78

97.78



2210201

住房公积金

56.11

56.11



2210202

提租补贴

36.87

36.87



2210203

购房补贴

4.8

4.8



注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开08表









金额单位:万元

项   目







经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

合计

854.17 

761.07 

 93.1

301

工资福利支出

 559.3

 559.3


30101

 基本工资

 149.46

 149.46


30102

 津贴补贴

257.7 

257.7 


30103

奖金

100.67

100.67



30104

其他社会保障缴费

34.35

34.35



30106

伙食补助费

0.22

0.22



30107

绩效工资

5.11

5.11



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.04

3.04



30199

其他工资福利支出

8.74

8.74



302

商品和服务支出

93.1


93.1

30201

 办公费

 6.03


 6.03

30207

 邮电费

3.12 


3.12 

30211

 差旅费

35.69



35.69

30215

 会议费

2.56



2.56

30216

 培训费

2.56



2.56

30227

 委托业务费

7.5



7.5

30228

 工会经费

6.72



6.72

30229

 福利费

0.77



0.77

30239

 其他交通费用

28.15



28.15

303

对个人和家庭的补助

 201.77

 201.77


30302

 退休费

 103.99

 103.99


30311

 住房公积金

 56.11

 56.11


30312

 提租补贴

36.87

36.87



30313

购房补贴

4.8

4.8



注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表



公开09表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

28.46 

 26.55




1.91 

6.79 

18.82 

相关统计数:





项目

统计数

项目

统计数





因公出国(境)团组数(个)


因公出国(境)人次数(人)

 7





公务用车购置数(辆)


公务用车保有量(辆)






国内公务接待批次(个)

 137

国内公务接待人次(人)

 412





国(境)外公务接待批次(个)


国(境)外公务接待人次(人)






召开会议次数(个)

 21

参加会议人次(人)

 449





组织培训次数(个)

 3

参加培训人次(人)

 251





注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开10表















金额单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次



1

2

3


合计























































注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本部门无政府性基金收支,故本表无数据






机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位:万元

项   目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 93.1

302

商品和服务支出

 93.1

30201

 办公费

 6.03

30207

 邮电费

3.12 

30211

 差旅费

35.69

30215

 会议费

2.56

30216

 培训费

2.56

30227

 委托业务费

7.5

30228

 工会经费

6.72

30229

 福利费

0.77

30239

 其他交通费用

28.15

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表

公开12表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

5.83

5.83


一、货物

5.83

5.83


二、工程




三、服务




注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分常州市国资委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市国资委2016年度收入1006.91万元、上年结余1.4万元,支出总计1008.31万元,与上年相比收入增加261.88万元,增长35.1%、支出增加264.57万元,增长35.57%。主要原因是在职与退休人员政策性增支产生。其中:

(一)收入总计1006.91万元。包括:

1.财政拨款收入1006.91万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加261.88万元,增长35.1%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。

2.年初结转和结余1.4万元,主要为市国资委上年结转本年使用的日常公用经费。

(二)支出总计1008.31万元。包括:

1.社会保障和就业支出103.99万元,主要用于单位在职人员的各项支出。与上年相比增加30.73万元,增长41.95%。主要原因是政策性调整,人员支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出34.35万元。主要用于单位按照国家有关政策规定为职工缴纳的医保金等方面的支出。与上年相比增加5.71万元,增长19.94%。主要原因是社保基数提高。

3.资源勘探信息等支出772.19万元。主要用于单位工作人员的工资支出、单位日常运转及单位开展各项国资监管工作和设备购置维护等工作的支出。与上年相比增加196.2万元,增长34.06%。主要原因是机关工作人员工资调整,新增工作内容。

4.住房保障支出97.78万元。主要用于单位按照国家有关政策规定发放的提租补贴,为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴等用于住房改革方面的支出。与上年相比增加31.93万元,增长48.49%。主要原因是公积金基数和比例提高。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入合计1008.31万元,其中:财政拨款收入   1006.91万元,占99.86%;上年结余资金1.4万元,占0.14%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

本单位本年支出合计1008.91万元,其中:基本支出854.17万元,占84.71%;项目支出154.14万元,占15.29%。


图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入全额为财政拨款,故收、支总决算情况见上述(一、收入支出总体情况说明)。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2016年财政拨款支出1006.91万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比,财政拨款支出增加261.88万元,增长35.15%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。

本单位2016年度财政拨款支出年初预算为722.23万元,支出决算为1008.31万元,完成年初预算的139.61%。决算数大于年初预算的主要原因是机关工作人员工资调整,新增工作内容。其中:

1.社会保障和就业支出:年初预算为78.32万元,支出决算为103.99万元,完成年初预算的132.78%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整,人员支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出:年初预算为26.99万元,支出决算为34.35万元,完成年初预算的127.27%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

3.资源勘探信息等支出:年初预算为595.31万元,支出决算为772.19万元,完成年初预算的129.71%。决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员工资调整,新增工作内容。

4.住房保障支出:年初预算为64.01万元,支出决算为97.78万元,完成年初预算的152.76%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数和比例提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款基本支出854.17万元,其中:

(一)人员经费761.07万元。主要包括:基本工资149.46万元、津贴补贴257.7万元、奖金100.67万元、社会保障缴费34.35万元、伙食补助费0.22万元、绩效工资5.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.04万元、其他工资福利支出8.74万元、退休费103.99万元、住房公积金56.11万元、提租补贴36.87万元、购房补贴4.8万元。

(二)公用经费93.1万元。主要包括:办公费6.03万元、邮电费3.12万元、差旅费35.69万元、会议费2.56万元、培训费2.56万元、委托业务费7.5万元、工会经费6.72万元、福利费0.77万元、其他交通费用(行政单位在职人员按人社核定标准的公务交通补贴)28.15万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位仅有一般公共预算财政拨款,所以支出决算情况说明详见上述(五、财政拨款支出决算情况说明)。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出854.17万元,详见上述(六、财政拨款基本支出决算情况说明)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本单位2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出26.55万元,占“三公”经费的93.29%;公务接待费支出1.91万元,占“三公”经费的6.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出26.55万元,完成预算的69.87%,比上年决算增加20.15万元,主要原因为支付往年未付因公出国(境)费用;决算数小于预算数的主要原因按规定节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)累计7人次。开支内容主要为住宿、伙食费和交通费等。

2.公务接待费1.91万元。其中:

国内公务接待支出1.91万元,完成预算的20.04%,比上年决算减少1.25万元,主要原因为按规定压缩经费,节约开支;决算数小于预算数的主要原因是按规定压缩经费,节约开支。国内公务接待主要为接待上级主管部门和兄弟城市单位考察学习等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待137批次,412人次。主要为接待业务工作交流、学习等。

本单位2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  6.79万元,完成预算的36.12%,比上年决算增加1.31万元,主要原因为增加会议场次;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩经费。2016年度全年召开会议21个,参加会议449人次。主要为召开业务工作会议。

本单位2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  18.82万元,完成预算的68.41 %,比上年决算增加1.9万元,主要原因为增加培训人员及培训内容;决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩经费。2016年度全年组织培训3个,组织培训251人次。主要为企业基层党支部书记培训、中共常州市委组织部、常州市国资委第6期产城融合(国资管理)专题培训和企业入党积极份子培训。参加培训23人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2015年无政府性基金预算,故本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出93.1万元,比2015年增加51.04万元,增长121.35%。主要原因是:车改后,增加在职人员上下班交通补贴和短途交通费,以及在职人员公务交通补贴。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额5.83万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出,一般行政事务管理支出。

五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费用。

 
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