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2016年度常州市旅游局决算信息公开
发布日期:2017-08-23  浏览数:  字号:〖

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分2016年度常州市旅游局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016年度常州市旅游局决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

常州市旅游局是市政府工作部门,主要职责为:

1、贯彻执行国家、省旅游业法规、政策和标准;拟订全市旅游发展管理的有关规定和政策并组织实施;指导全市旅游工作。

2、拟订全市旅游发展战略,编制旅游业发展中长期规划和年度计划;负责全市旅游统计及行业信息发布;组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。

3、拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全市旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动;指导全市旅游产品和旅游线路的规划开发;组织、指导、协调全市旅游节庆和旅游会展活动;组织协调假日旅游、红色旅游和工农业旅游工作。

4、负责全市旅游市场秩序和服务质量监督管理、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、监督、检查全市旅游星级饭店、旅行社、旅游景区和旅游客运企业安全生产工作;指导协调旅游应急救援工作。

6、拟定全市旅游人才培养规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成情况

单位名称

性质

经费管理方式

常州市旅游局本级

机关

全额拨款

常州市旅游监察支队

事业

全额拨款

常州市旅游公共信息服务中心

事业

差额补贴

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在市委、市政府的正确领导下,常州旅游围绕全市“重大项目推进年”主题,着力旅游项目建设,大力拓展境内外旅游市场,切实加强旅游行业管理,努力提升旅游业整体发展水平,较好地完成了各项目标任务,全市旅游接待游客总数突破6000万人次(达到6004.15万人次),实现旅游总收入833.59亿元,分别同比增长10.05%和14%,增幅苏南地区领先,旅游经济总量稳居全省第四。

(一)突出高位布局,把握新要点

以国家、省、市各级对旅游业的要求为指引,把握旅游业发展趋势。当前旅游业的快速增长成为中国经济发展的亮点;旅游人次、收入、投资均达到前所未有的规模;业态空前丰富、竞争空前激烈、创新边界空前扩张,针对新情况、新变化,我们积极研究常州旅游供给侧结构性改革,加快推进常州旅游发展。一是加强规划引领,《常州市“十三五”旅游业发展规划(2016-2020)》出台,高标准、高站位谋划我市未来五年旅游产业发展;二是强化理论研究,完成《关于推动全市旅游业供给侧结构性改革的思考》、《常州市康养旅游产品开发与产业发展对策》等多项调研,并获省、市领导肯定;三是增强产品供给,通过大力发展乡村旅游、提升精品景区建设、开发休闲度假产品等方式,不断优化我市旅游产品结构,创新旅游产品体系,增强旅游产品有效供给。

(二)突出项目为主,引爆新热点

2016年,常州全社会旅游投资135亿元,同比增长20.23%,顺利完成省旅游局年初下达的目标任务。8个旅游项目入围2016年江苏省旅游产业发展基金项目,入围数量位居全省第一。在2016中国旅游产业投融资促进大会上,环球恐龙城荣获“2015年度中国百强旅游投资企业”称号。全面启动春秋淹城旅游区创建国家5A级旅游景区工作,并已通过国家旅游局组织的各项考评验收程序,预计今年3月份授牌。东方盐湖城(一期)道天下景区3月26日盛大开城,并入选“2016年江苏十大新景区”,已获创建国家4A级景区资格。在全省旅游度假区考评中,太湖湾旅游度假区、天目湖旅游度假分列省级旅游度假区综合排名第一名和国家级旅游度假区综合排名第二名。溧阳市、金坛区、武进区、新北区入选全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。

(三)突出惠民效应,营造新亮点

充分发挥乡村旅游在增加农民收入、改善乡村环境、弘扬文明乡风中的作用。《市政府关于加快推进乡村旅游发展的指导意见》、《常州乡村旅游发展三年行动计划(2016-2018)》相继出台,为我市乡村旅游发展指明方向、提供政策保障。开办乡村旅游区服务技能培训班,加强乡村旅游人才培养。加快实施横涧村、仙姑村、回民村、梅林村等乡村旅游特色村建设工作以及南山温泉小镇、儒林生态湖泊休闲小镇、嘉泽花园生态小镇等旅游风情小镇培育。2016年,纳入旅游统计的乡村旅游区接待游客超过1300万人次,实现营业收入7.69亿元。金坛仙姑村获2016CCTV“中国十大最美乡村”提名奖。

(四)突出品牌创建,找准发力点

突出主题特色,组织开展冬游常州嘉年汇、2016常州旅游节、乡村过大年、2016常州乡村旅游节、感恩回报月等一系列节庆活动聚集人气,扩大影响。继续整合资源在央视投放常州形象广告。在“北上广”、重庆、成都等重点城市投放视频、灯箱广告等。《中国国家地理》四期连载对常州进行宣传。央视少儿频道《动感特区》栏目组对于常州旅游进行全面推广。开展“2016全国旅游大咖常州文·道之旅”等新型宣传活动。常州旅游官方微博、微信等自媒体运营良好,影响力不断增强。

开展2016常州旅游(浙江)宣传推广月活动,深耕周边市场。赴大连、西安、武汉、成都、重庆等地开展旅游推介会,巩固中远程市场。常州成为澳门爱国主义主题旅游线路首批试点城市之一。江苏景尚旅业集团与澳门万国控股集团签订战略合作协议,是苏澳合作园区落户西太湖后,常州地区第一家与澳门方面签订合作协议的企业。据央视财经(《第一时间》栏目)报道,去年“十一”黄金周,常州位列全国“十一”假期出游目的地排名第四。在鸡年春节,据相关统计,在春节出游人群数量增长较快的城市中,常州位列前五;环球恐龙城位列热门景区榜前十。

(五)突出公共服务,狠抓关键点

常州旅游产业运行管理平台二期建设完成投运。常州智慧旅游建设成果成功入选《中国智慧城市发展白皮书2015》。4个项目获2016年度江苏省“互联网+”智慧旅游示范项目,数量居全省首位。全年新建旅游厕所67座,改扩建旅游厕所31座。新建旅游停车场15个,总面积12.3万平方米,共计新增大车停车位283个,小车停车位2399个。新设、更新旅游道路交通指引标志282块。常州旅游集散中心开通至上海浦东机场的班线车。

(六)突出质量提升,频现闪光点

在“乐购江苏”旅游纪念品创意设计大赛中,我市获1金、2银、3铜。常州江苏华虹新能源有限公司设计生产的旅游厕所荣获第一届全国厕所技术创新大赛优秀案例奖。由国家旅游局在上海举办的中国国际旅游交易会上,独立设置了常州旅游户外装备用品博览区,国家旅游局局长李金早专程前往常州旅游户外装备馆参观指导,并给予高度肯定。封缸第一鲜、红烧滆湖刀鱼等7道菜肴获2016江苏省乡村美食大赛“金牌菜”称号,金牌数量和总分位列全省第一。3家单位、4位个人分别获江苏省旅游系统先进集体和先进工作者(劳动模范)称号。举办2016常州市导游服务技能比赛,导游技能和素质得到提升。2016全国旅游质监执法人员培训班在常州举办,我市旅游市场监管工作得到国家旅游局领导充分肯定。全市无一起旅游安全事故发生,游客满意度稳步提升,稳居全省前列。

第二部分 2016年度常州市旅游局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

决算表详见信息公开附件。

第三部分 2016年度常州市旅游局决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市旅游局2016年度收入、支出总计3,662.41万元,与上年3,277.49万元相比收、支总计各增加384.92万元,增长11.74%。主要原因是政策性调整和补发人员工资、社保费用的增加和旅游专项资金支出增加。其中:

(一)收入总计3,662.41万元,均为财政拨款收入,是当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年3,277.49万元相比增加384.92万元,增长11.74%。主要原因是政策性调整和补发人员工资和社保费用的增加。

(二)支出总计3,662.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出8.36万元,主要用于原下属单位事转企退休人员体检和商贸事务。上年无此项支出。

2.社会保障和就业支出154.25万元,主要用于行政事业单位退休人员支出。与上年116.51万元相比增加37.74万元,增长32.39%。主要原因是2016年度新增退休人员5人。

3.医疗卫生与计划生育支出38.67万元,主要用于行政事业单位人员的医疗保障支出。与上年36.56万元相比增加2.11万元,增长5.77%。主要原因是政策性调整增加。

4.商业服务业支出3,351.32万元,主要用于行政事业单位的公用支出(基本支出和项目支出)。与上年3,033.94万元相比增加317.38万元,增长10.46%。主要原因是政策性调整、补发人员工资和旅游专项资金支出增加。

5.住房保障支出109.81万元,主要用于行政事业单位人员的住房公积金、新职工购房补贴等支出。与上年90.48万元相比增加19.33万元,增长21.36%。主要原因是政策性调整增加。

二、收入决算情况说明

常州市旅游局本年收入合计3,662.41万元万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

常州市旅游局本年支出合计3,662.41万元,其中:基本支出1,160.56万元,占31.69%;项目支出2,501.85万元,占68.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市旅游局2016年度财政拨款收、支总决算3,662.41万元。与上年3,277.49万元相比,财政拨款收、支总计各增加384.92万元,增长11.74%。主要原因是政策性调整和补发人员工资、社保费用的增加和旅游专项资金支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市旅游局2016年财政拨款支出3,662.41万元,均为一般公共预算支出,与上年3,277.49万元相比,财政拨款支出增加384.92万元,增长11.74%。主要原因是政策性调整和补发人员工资、社保费用的增加和旅游专项资金支出增加。

常州市旅游局2016年度财政拨款支出年初预算为3,349.95万元,支出决算为3,662.41万元,完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调整和补发人员工资、社保费用的增加和旅游专项资金支出增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的67.20%。决算数小于预算数的主要原因原下属单位事转企退休人员有部分人员未参加体检,体检费实际支出小。

2.商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为117.82万元,支出决算为154.25万元,完成年初预算的130.92%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度新增退休人员5人。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.07万元,支出决算为38.67万元,完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整,追加了预算和支出。

(四)商业服务业等(类)

1.商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.88万元,支出决算为95.73万元,完成年初预算的159.87%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位市旅游监察支队工资调整后的补发工资,追加了预算和支出。

2.旅游业管理与服务(款)行政运行(项)。年初预算为494.60万元,支出决算为711.20万元,完成年初预算的143.79%。决算数大于预算数的主要原因是市旅游局机关工资调整后的补发工资,追加了预算和支出。

3.旅游业管理与服务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为46.07万元,支出决算为46.01万元,完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购实际支出节约了预算资金。

4.旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)。年初无预算,支出决算为2.30万元。该项支出为国内旅游抽样调查支出,资金来源为江苏省旅游局专项资金。省旅游局根据国内旅游抽样调查有效问卷核拨下达经费。

5.旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)。年初预算为2,255.36万元,支出决算为2,265.46万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是        市财政追加常州宫苑宾馆离退休经费预算和支出。

6.其他商业服务业等(款)其他商业服务业(项)。年初预算为241.50万元,支出决算为230.62万元,完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因减少了导游考试专项经费预算支出。

(五)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为54.52万元,支出决算为65.43万元,完成年初预算的120.01%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整,追加了预算和支出。

2.住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为26.73万元,支出决算为36.30万元,完成年初预算的135.80%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整,追加了预算和支出。

3.住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为8.40万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是调出公务员1名,减少了支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市旅游局2016年度财政拨款基本支出1,160.56万元,其中:

(一)人员经费1,005.77万元。主要包括:基本工资204.70万元、津贴补贴418.39万元、奖金12.93万元、社会保障缴费38.67万元、退休费156.81万元、退职(役)费2.69万元、抚恤金27.70万元、生活补助1.56万元、奖励金0.03万元、住房公积金65.85万元、提租补贴64.90万元、购房补贴10.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。

(二)公用经费154.79万元。主要包括:办公费16.05万元、水费0.23万元、电费9.98万元、邮电费2.61万元、差旅费36.19万元、维修(护)费5.77万元、会议费3.42万元、培训费10.17万元、公务接待费0.87万元、劳务费13.89万元、工会经费8.92万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用37.65万元、其他商品和服务支出6.81万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出3,662.41万元,与上年3,277.49万元相比增加384.92万元,增长11.74%。主要原因是政策性调整和补发人员工资、社保费用的增加和旅游专项资金支出增加。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,349.95万元,支出决算为3,662.41万元,完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调整和补发人员工资、社保费用的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,160.56万元,其中:

(一)人员经费1,005.77万元。主要包括:基本工资204.70万元、津贴补贴418.39万元、奖金12.93万元、社会保障缴费38.67万元、退休费156.81万元、退职(役)费2.69万元、抚恤金27.70万元、生活补助1.56万元、奖励金0.03万元、住房公积金65.85万元、提租补贴64.90万元、购房补贴10.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。

(二)公用经费154.79万元。主要包括:办公费16.05万元、水费0.23万元、电费9.98万元、邮电费2.61万元、差旅费36.19万元、维修(护)费5.77万元、会议费3.42万元、培训费10.17万元、公务接待费0.87万元、劳务费13.89万元、工会经费8.92万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用37.65万元、其他商品和服务支出6.81万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市旅游局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出54.05万元,占“三公”经费的70.13%;公务用车购置及运行费支出1.29万元,占“三公”经费的1.67%;公务接待费支出21.73万元,占“三公”经费的28.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出54.05万元,完成预算的94.82%,比上年决算增加23.81万元,主要原因为本年度参加省、市组团的出国(境)批次的增加和新增自组团1个;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,选择经济合理的路线,节约了交通费用等。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组11个,累计25人次。开支内容主要为:省旅游局组织的旅游推介宣传促销活动、市政府组团出访和经贸洽谈活动、自组境外交流学习活动。

2.公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中:

(1)本年度没有公务用车购置预算和决算支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出1.29万元,完成预算的0.11%,比上年决算减少10.71万元,主要原因为是2016年3月市级机关公务车进行改革,改革后市级机关公务车为0辆;决算数小于预算数的主要原因是2016年公务用车运行维护费预算数按照原口径编制,财政未收回预算指标。公务用车运行维护费主要用于公车改革前车辆的汽油费、过路过桥费和停车费。

3.公务接待费21.73万元。其中:

(1)本年度没有外事接待预算和决算支出。

(2)国内公务接待支出21.73万元,完成预算的89.65%,比上年决算减少0.67万元,主要原因是减少了国内公务接待批次和人次;决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,反对浪费,规范公务接待范围和标准,降低接待成本。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待130批次,2195人次。主要为接待国家、省及旅游系统各级领导、兄弟城市领导等来常调研、考察;接待《国家地理杂志》、央视少儿频道、《凤凰卫视》媒体人员来常拍摄宣传;接待全国知名作家等省局组织媒体人员来常采风等。

常州市旅游局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出81.10万元,完成预算的95.48%,比上年决算减少19.89万元,主要原因是压缩了会议规模和人数;决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,反对浪费,规范召开会议的范围和标准。2016年度全年召开会议18个,参加会议300人次。主要为召开《江苏省旅游条例》宣贯会、全市旅游工作会议;赴浙江、大连、河南、成都、重庆、西安、武汉等地召开常州旅游宣传促销推介会和座谈会。

常州市旅游局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.64万元,完成预算的47.54%,比上年决算减少2.52万元;决算数小于预算数的主要原因是原计划举办的市旅游系统专题研修培训因故取消。2016年度全年组织培训14个,组织培训526人次。主要是市旅游系统安全培训、旅游行业OA系统培训、旅游师资培训、在职培训、任职培训和业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市旅游局2016年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故无政府性基金预算收入支出决算数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

常州市旅游局2016年度机关运行经费支出154.79万元,比上年增加68.28万元,增长78.93%。主要原因是政策性增加了差旅费和其他交通费。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”。

(二)政府采购支出决算情况说明

常州市旅游局2016年度政府采购支出总额563.78万元,其中:政府采购货物支出54.20万元、政府采购服务支出509.58万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆1辆,是局直属单位的一般公务用车。

(四)行政事业性收费情况说明

常州市旅游局行政事业性收费项目为导游人员资格考试费(310元/人)、中高级导游人员等级考核费(210元/人),收费许可证号ID03300100。2016年度收费24.20万元,全额解缴常州市政府非税收入账户,并纳入部门预算管理,作为财政拨款收入来源。2016年度支出24.49万元(使用当年的收费20万元,以前年度收费4.49万元),全部用于导游人员考试费用支出,专款专用。

(五)专项资金公开说明

为加快推进我市旅游产业发展,更好地发挥旅游业对于扩大消费、稳定经济增长的重要作用,根据《常州市政府办公室印发<关于加快旅游业发展促进全市服务业经济稳定增长的意见>的通知》(常政发[2013]61号)和《常州市市级财政专项资金管理办法》(常政规[2011]11号)的有关规定,市财政设立市级旅游发展专项引导资金(以下简称“引导资金”)。引导资金由市财政预算安排,市财政局和市旅游局共同管理。自2012年起,引导资金纳入市级预算绩效管理。

根据常州市财政局常州市旅游局关于印发《常州市市级旅游发展专项引导资金管理办法》(常财规[2014]4号)的有关规定,引导资金用于旅游项目建设、旅游公共服务体系建设、旅游形象宣传推广、旅游奖励和旅游人才培养五大方面。根据《常州市财政局 常州市旅游局关于发布2016年度常州市市级旅游发展专项引导资金项目申报指南的通知》(常财金[2016]7号),旅游项目建设、旅游公共服务体系建设和旅游奖励项目支出,由符合申报条件的项目单位在一季度根据项目申报指南的要求,登录“常州市政府支持企业发展项目管理系统”,进行网络申报,同时递交纸质申报材料;市、区相关部门进行项目审核;对确定的拟支持项目进行公示;公示结束后,市财政局和市旅游局联合下达资金文件,并及时办理资金拨付手续。引导资金的其他项目支出按照年度预算绩效管理目标开展。

2016年引导资金预算安排3,000万元,实际到位资金3,000万元,实际使用资金2,924.82万元(市财政局直接拨付1,125万元,市旅游局支出1,799.82万元),支出内容:重大旅游项目建设535万元;旅游公共服务体系建设项目561.25万元;宣传推广1,609.35万元;旅游奖励210万元;旅游人才培养9.22万元,另使用以前年度结转的引导资金支付项目247.56万元(以前年度的政府采购项目,分期付款)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2016年度常州市旅游局决算信息公开附件表格

 

常州市旅游局

2017年8月23日

 
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