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常州交通技师学院关于2016年部门决算编制说明
发布日期:2017-08-23  浏览数:  字号:〖

第一部分 部门概况

一、常州交通技师学院主要职能 :常州交通技师学院(常州交通高级技工学校)为常州市正处级全额拨款事业单位,隶属于常州市交通运输局。其主要工作职责是贯彻执行党的教育方针,承担以交通类专业为主的中高级技工教育培训任务,为社会和交通行业培养和输送合格的技能人才;同时承担社会人员的技能培训、鉴定工作,为提高社会生产部门的劳动力素质提供服务。

二、学院内设机构:党政办公室、组织宣传处、纪检监查室、财务处、学生工作处、教务处、校企合作处、科技教研处、总务处、招生就业指导处、工会、团委、基础部、汽车应用系、工程车辆系、商务运输系、计算机应用系、机电工程系、成人教育培训中心、汽车驾驶培训学校。

三、2016年度主要工作完成情况:重点工作全力推进,实现职业教育全速发展;管理效率稳步提升,推动学校持续健康发展;多措并举系统设计,提升师资队伍整体水准;持续推进创新管理,全面优化培养模式改革

第二部分 常州交通技师学院2016年度部门决算表

常州交通技师学院2016年决算报表

第三部分 常州交通技师学院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州交通技师学院2016年度收入总计4809万元、支出总计4787万元,与上年相比收入总计减少128万元,减少2.5 %、支总计减少 150万元,减少3 %。其中:

(一)收入总计4809 万元。包括:

1.财政拨款收入 3738 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少 28 万元。主要原因是今年没有省专项补贴。

2.事业收入 821 万元,为学院开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少93 万元,减少1 %。主要原因是学费收入略有下降。

3.经营收入 250 万元,为学院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少 7 万元,减少2.7 %。主要原因是经营活动略有减少。

(二)支出总计4787 万元。包括:

1.教育支出3962 万元,主要用于学院开展教育教学活动发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 17 万元,增长 0.4 %。主要原因是增人增资。

2.社会保障和就业支出 367 万元,主要用于学院离退休人员的支出和省专项支出。与上年相比减少252万元,增长减少40 %。主要原因是今年没有省专项支出。

3.医疗卫生与计划生育支出129万元,主要用于部门职工医疗保障支出。与上年相比增加24万元,增长22%。主要原因是增人增资。

4.住房保障支出329万元,主要用于部门按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加61万元,增长22%。主要原因增人增资。

5.年末结转和结余22万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为学院本年度预算安排的政府采购项目没有实施结束,需要延迟到以后年度支付的资金。

二、收入决算情况说明

常州交通技师学院本年收入合计4809万元,其中:财政拨款收入3738万元,占78%;事业收入821万元,占17 %;经营收入250万元,占5 %。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

常州交通技师学院本年支出合计4787万元,其中:基本支出2866 万元,占60 %;项目支出1671 万元,占35%;经营支出250万元,占5%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州交通技师学院2016年度财政拨款收、支总决算4809万元、4787万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少128万元、150万元,减少2.5%、3%。主要原因是少了省专项。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州交通技师学院2016年财政拨款支出3736万元,占本年支出合计的78 %。与上年相比,财政拨款支出减少31万元,减少 0.8 %。主要原因是减少了省专项支出。

常州交通技师学院2016年度财政拨款支出年初预算为 3196万元,支出决算为3738万元,完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是预算调整。其中:

(一)教育支出

年初预算为2514万元,支出决算为2911万元,完成年初预算的116 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

(二)社会保障和就业支出

年初预算为314万元,支出决算为367万元,完成年初预算的117 %。决算数大于预算数的主要原因退休人员调整工资。

(三)医疗卫生与计划生育支出

年初预算为102万元,支出决算为129万元,完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(四)住房保障支出

年初预算为266万元,支出决算为329万元,完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州交通技师学院2016年度财政拨款基本支出2829 万元,其中:

(一)人员经费2329 万元。主要包括:基本工资300.4万元、津贴补贴43.2万元、社会保障缴费167.4万元、绩效工资1002.6万元、退休费394.3万元、抚恤金5万元、生活补助0.8万元、医疗费6.5万元、奖励金0.1万元、助学金37.6万元、住房公积金177.6万元、提租补贴79万元、购房补贴108.5万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。

(二)公用经费500万元。主要包括:办公费33.9万元、印刷费17.5万元、手续费、水费22.6万元、电费36.3万元、邮电费8.8万元、物业管理费35.8万元、差旅费60.9万元、维修(护)费36.4万元、会议费5万元、培训费29.9万元、公务接待费1.4万元、专用材料费21.9万元、劳务费95.6万元、工会经费27.4万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出51.8万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州交通技师学院2016年一般公共预算财政拨款支出3735 万元,与上年相比减少 31万元,减少0.8%。主要原因是少了省专项。常州交通技师学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3196 万元,支出决算为3735万元,完成年初预算的116 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州交通技师学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2893 万元,其中:

(一)人员经费2329 万元。主要包括:基本工资300.4万元、津贴补贴43.2万元、社会保障缴费167.4万元、绩效工资1002.6万元、退休费394.3万元、抚恤金5万元、生活补助0.8万元、医疗费6.5万元、奖励金0.1万元、助学金37.6万元、住房公积金177.6万元、提租补贴79万元、购房补贴108.5万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。

(二)公用经费500万元。主要包括:办公费33.9万元、印刷费17.5万元、手续费、水费22.6万元、电费36.3万元、邮电费8.8万元、物业管理费35.8万元、差旅费60.9万元、维修(护)费36.4万元、会议费5万元、培训费29.9万元、公务接待费1.4万元、专用材料费21.9万元、劳务费95.6万元、工会经费27.4万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出51.8万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州交通技师学院2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出7.7 万元,占“三公”经费的85%;公务接待费支出 1.4万元,占“三公”经费的15 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出7.7 万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出 7.7万元,完成预算的32 %,比上年决算增加3.7万元,主要原因为油费价格因素以及车辆使用年限长维修成本增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格使用规定。公务用车运行维护费主要用于车辆维护、耗油、保险等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8 辆。

2.公务接待费1.4万元。其中:

国内公务接待支出1.4 万元,完成预算的33 %,比上年决算减少1.52 万元,主要原因为严格执行八项规定;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待同级院校参观学习交流等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8 批次,27人次。主要为接待同级院校参观学习交流等。

常州交通技师学院2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.2万元,完成预算的173 %,比上年决算减少2.94万元,主要原因为压缩会议费用;决算数大于预算数的主要原因今年参加的教学会议较多。

常州交通技师学院2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出30.5 万元,完成预算的76 %,比上年决算减少5.73 万元,主要原因为厉行节约原则减少不必要的培训;决算数小于预算数的主要原因严格执行培训规定。2016年度全年组织培训 73人次。主要为培训教师职业能力培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额223.9 万元,其中:政府采购货物支出191.9万元、政府采购服务支出32 万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,一般公务用车8辆、其他用车83辆,其他用车主要是教学培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 
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