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2016年度常州市工贸系统离退休干部管理处部门决算公开及说明
发布日期:2017-08-23  浏览次数:  字号:〖

第一部分 部门概况

常州市工贸系统离退休干部管理处主要职能是贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的方针、政策;承担原市属工贸系统机关离退休人员和国资(集团)公司离退休人员的管理和服务工作。

部门机构设置和所属单位情况:我处隶属于常州市人民政府国有资产监督管理委员会,为独立核算科级预算单位,是单户表。

我处完成了2016年所有工作计划,落实了相关政策,做好常规工作及上级与业务主管部门临时布置的工作,服务好管理范围内的离退休人员。

 

第二部分 常州市工贸系统离退休干部管理处2016年部门决算表

   

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                            公开01

                                                                                                                                                                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

5738.90

一、一般公共服务支出

一、基本支出

5706.07 

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

32.83 

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

 

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5472.18

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.41

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

258.31

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

5738.90

本年支出合计

5738.90 

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

 

    年初结转和结余

25.82

    年末结转和结余

25.82 

 

 

 

总计

5764.72

总计

5764.72 

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

5738.90

5738.90

 

208

社会保障和就业支出

5472.18

5472.18

 

20805

 行政事业单位离退休

3644.30

3644.30

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3256.01

3256.01

 

2080503

离退休人员管理机构

388.29

388.29

 

20899

 其他社会保障和就业支出

1827.88

1827.88

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

1827.88

1827.88

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

8.41

8.41

 

21005

医疗保障

8.41

8.41

 

2100501

行政单位医疗

8.41

8.41

 

221

 住房保障支出

258.31

258.31

 

22102

 住房改革支出

258.31

258.31

 

2210201

住房公积金

14.33

14.33

 

2210202

提租补贴

243.43

243.43

 

2210203

购房补贴

0.55

0.55

 

支出决算表

 

公开03

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

5738.90 

5706.07 

32.83 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5472.18

5439.34

32.83

20805

行政事业单位离退休

3644.30

3611.47

32.83

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3256.01

3256.01

2080503

  离退休人员管理机构

388.29

355.46

32.83

20899

 其他社会保障和就业支出

1827.88

1827.88

2089901

 其他社会保障和就业支出

1827.88

1827.88

210

医疗卫生与计划生育支出

8.41

8.41

21005

医疗保障

8.41

8.41

2100501

  行政单位医疗

8.41

8.41

221

住房保障支出

258.31

258.31

22102

 住房改革支出

258.31

258.31

2210201

  住房公积金

14.33

14.33

2210202

  提租补贴

243.43

243.43

2210203

  购房补贴

0.55

0.55

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                            公开04

                                                                                                                                                                                                                            金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5738.90 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5472.18 

5472.18 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.41 

8.41 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

258.31 

258.31 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

5738.90 

本年支出合计

 5738.90

 5738.90

 

年初财政拨款结转和结余

25.82 

年末财政拨款结转和结余

 25.82

 25.82

 

一、一般公共预算财政拨款

25.82 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

5764.72 

总计

5764.72 

5764.72 

 

财政拨款支出决算表

公开05

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5738.90 

5706.07 

32.83 

208

社会保障和就业支出

5472.18

5439.35

32.83

20805

行政事业单位离退休

3644.30

3611.47

32.83

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3256.01

3256.01

2080503

离退休人员管理机构

388.29

355.46

32.83

20899

其他社会保障和就业支出

1827.88

1827.88

2089901

 其他社会保障和就业支出

1827.88

1827.88

210

医疗卫生与计划生育支出

8.41

8.41

21005

医疗保障

8.41

8.41

2100501

行政单位医疗

8.41

8.41

221

住房保障支出

258.31

258.31

22102

住房改革支出

258.31

258.31

2210201

住房公积金

14.33

14.33

2210202

提租补贴

243.43

243.43

2210203

 购房补贴

0.55

0.55

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

合计

 5706.07

5676.39 

29.68 

301

工资福利支出

 120.62

 120.62

 

30101

 基本工资

42.08

42.08

30102

 津贴补贴

76.67

76.67

30103

 奖金

1.87

1.87

30104

 社会保障费

302

商品和服务支出

29.68

29.68

30201

 办公费

2.62

2.62

30205

 水费

0.09

0.09

30206

 电费

2.02

2.02

30207

邮电费

1.61

1.61

30211

 差旅费

10.57

10.57

30213

维修(护)费

0.85

0.85

30216

 培训费

2.06

2.06

30217

 公务接待费

0.56

0.56

30228

  工会经费

1.96

1.96

30229

 福利费

0.24

0.24

30239

 其他交通费用

7.03

 

7.03

30299

其他商品和服务支出

0.07 

 

0.07

303

对个人和家庭的补助

5555.77 

5555.77 

 

30301

 离休费

2354.27

2354.27

30302

  退休费

2715.12

2715.12

30304

抚恤金

212.01

212.01

30305

 生活补助

7.64

7.64

30307

医疗费

8.41

8.41

30309

 奖励金

0.01

0.01

30311

  住房公积金

14.33

14.33

30312

 提租补贴

243.43

243.43

30313

购房补贴

0.55

0.55

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

 5738.90

5706.07

 32.83

301

工资福利支出

 120.62

 120.62

 

30101

 基本工资

42.08

42.08

30102

 津贴补贴

76.67

76.67

30103

 奖金

1.87

1.87

30104

 社会保障费

302

商品和服务支出

58.80

29.68

29.12

30201

 办公费

2.62

2.62

30205

 水费

0.09

0.09

30206

 电费

2.02

2.02

30207

邮电费

1.61

1.61

30209

  物业管理费

3.98

3.98

30211

 差旅费

10.57

10.57

30213

维修(护)费

0.85

0.85

30214

  租赁费

20.00

20.00

30216

 培训费

2.06

2.06

30217

 公务接待费

0.56

0.56

30228

  工会经费

1.96

1.96

30229

 福利费

0.24

0.24

30239

 其他交通费用

7.68

7.03

0.65

30299

其他商品和服务支出

4.56 

0.07

4.49

303

对个人和家庭的补助

5555.77 

5555.77 

 

30301

 离休费

2354.27

2354.27

30302

  退休费

2715.12

2715.12

30304

抚恤金

212.01

212.01

30305

 生活补助

7.64

7.64

30307

医疗费

8.41

8.41

30309

 奖励金

0.01

0.01

30311

  住房公积金

14.33

14.33

30312

 提租补贴

243.43

243.43

30313

购房补贴

0.55

0.55

 

310

其他资本性支出

3.71

3.71

 

31002

办公设备购置

3.71

3.71

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类

科目编码

科目名称

 

合计

 5706.07

5676.39 

29.68 

 

301

工资福利支出

 120.62

 120.62

 

 

30101

 基本工资

42.08

42.08

 

30102

 津贴补贴

76.67

76.67

 

30103

 奖金

1.87

1.87

 

30104

 社会保障费

 

302

商品和服务支出

29.68

29.68

 

30201

 办公费

2.62

2.62

 

30205

 水费

0.09

0.09

 

30206

 电费

2.02

2.02

 

30207

邮电费

1.61

1.61

 

30211

 差旅费

10.57

10.57

 

30213

修(护)费

0.85

0.85

 

30216

 培训费

2.06

2.06

 

30217

 公务接待费

0.56

0.56

 

30228

  工会经费

1.96

1.96

 

30229

 福利费

0.24

0.24

 

30239

 其他交通费用

7.03

 

7.03

 

30299

其他商品和服务支出

0.07 

 

0.07

 

303

对个人和家庭的补助

5555.77 

5555.77 

 

 

30301

 离休费

2354.27

2354.27

 

30302

  退休费

2715.12

2715.12

 

30304

抚恤金

212.01

212.01

 

30305

 生活补助

7.64

7.64

 

30307

医疗费

8.41

8.41

 

30309

 奖励金

0.01

0.01

 

30311

  住房公积金

14.33

14.33

 

30312

 提租补贴

243.43

243.43

 

30313

购房补贴

0.55

0.55

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0.56

 0

 0

 0

0 

 0.56

 0

2.06 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 0

因公出国(境)人次数()

 0

公务用车购置数()

 0

公务用车保有量()

 0

国内公务接待批次()

 8

国内公务接待人次()

 112

国(境)外公务接待批次()

 0

国(境)外公务接待人次()

 0

召开会议次数()

 0

参加会议人次()

 0

组织培训次数()

 5

参加培训人次()

 13

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据

       


机关运行经费支出决算表

公开11

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 29.68

30201

办公费

2.62

30205

水费

 0.09

30206

电费

 2.02

30207

邮电费

 1.61

30211

差旅费

 10.57

30213

维修(护)费

 0.85

30216

培训费

2.06

30217

公务接待费

0.56

30228

工会经费

1.96

30229

福利费

0.24

30239

其他交通费用

7.03

30299

其他商品和服务支出

0.07

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


政府采购支出决算表

公开12

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 3.71

 3.71

 

一、货物

3.71

 3.71

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 

常州市工贸系统离退休干部管理处

2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处2016年度收入为5738.90万元,支出总计5738.90万元,与上年相比收、支总计各增加98.79万元,增长1.75%。主要原因是调增了工资额度,提租补贴比例提高。其中:

(一)收入总计5738.90万元。全部为财政拨款收入。

财政拨款收入5738.90万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加98.79万元,增长1.75%。主要原因是调增了工资额度,提租补贴比例提高。

(二)支出总计5738.90万元。其中:社会保障和就业支出5472.18万元,主要用于离退休人员工资,与上年相比增加41.64万元,增加0.77%,为提租补贴提高;医疗卫生与计划生育支出8.41万元,为在职人员缴纳医保费用,与上年相比增加1.2万元,增长1.64%,原因为医保基数上调;住房保障支出258.31万元,主要用于住房公积金与提租补贴,与上年相比增加63.77万元,增长32.78%,原因为基数及比例提高。本年无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处本年收入合计5738.90万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处本年支出合计5738.90万元,其中:基本支出5706.07万元,占99.43%;项目支出32.83万元,占0.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市工贸系统离退休干部管理处2016年度收入全额为财政拨款,故收、支总决算情况见上述(一、收入支出总体情况说明)。

五、财政拨款支出决算情况说明

本部门财政拨款支出决算反映的是一般公共预算,无政府性基金预算财政拨款支出,支出全部为本年从本级财政取得的拨款发生的支出,无使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年度财政拨款支出年初预算为3260.58万元,支出决算为5738.90万元,完成年初预算的176.01%。原因:(1)企业离休人员津补贴1827.88万元,该项拨款不列入年初预算,为财政社保处每月按实拨款。(2)当年增资438.43万元。(3)追加离退休人员抚恤金212.01万元。

(一)社会保障和就业支出(类)

归口管理的行政单位离退休预算2905.78万元,决算3256.01万元,完成112.05%,原因为提租补贴调整。

离退休人员管理机构预算156.46万元,决算为388.29万元,完成248.17%,原因为(1)追加了离退休人员病故抚恤金;(2)在职人员提租补贴提高。

其他社会保障和就业支出年初无预算,追加1827.88万元,为企业离休津补贴。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政单位医疗预算7.38万元,决算8.41万元(在职人员医保费用),完成113.96%,原因为基数调整。

(三)住房保障支出(类)

住房公积金预算11.94万元,决算14.33万元(在职人员),完成120.02%,原因为基数增加。

提租补贴预算179.02万元,决算243.43万元,完成135.98%,提高了补贴比例。

购房补贴预算0万元,决算0.55万元,原因为新增工作人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出5706.07万元,其中:

(一)人员经费5676.39万元。主要包括:基本工资42.08万元、津贴补贴76.67万元、奖金1.87万元、离休费2354.27万元、退休费2715.12万元、抚恤金212.01万元、生活补助7.64万元、医疗费8.41万元、奖励金0.1万元、住房公积金14.33万元、提租补贴243.43万元、购房补贴0.55万元。

(二)公用经费29.68万元。主要包括:办公费2.62万元、水费0.09万元、电费2.02万元、邮电费1.61万元、差旅费10.57万元、维修(护)费0.85万元、培训费2.06万元、公务接待费0.56万元、工会经费1.96万元、福利费0.24万元、其他交通费用7.03万元、其他商品和服务支出0.07万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出5738.90万元,与上年相比增加98.79万元,增长1.75%。主要原因是调增了工资额度,提租补贴比例提高。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3260.58万元,支出决算为5738.90万元,完成年初预算的176.01%。决算数大于年初预算的主要原因是(1)企业离休人员津补贴1827.88万元,该项拨款不列入年初预算,为财政社保处每月按实拨款。(2)当年增资438.43万元。(3)追加离退休人员抚恤金212.01万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5706.07万元,详见上述(六、财政拨款基本支出决算情况说明)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行费支出,公务接待费支出0.56万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

公务接待费0.56万元。均为国内公务接待,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次,112人次。主要为接待离退休人员。

本部门2016年度无会议费,完成预算的0 %,决算数小于预算数的主要原因是会议均安排在单位会议室,未发生场地费、住宿费等费用。

2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.06万元,完成预算的121.18%,比上年决算增加1.68万元,主要原因为参加的培训次数增加。2016年度全年未组织培训,参加国资委、老干部局等单位组织的培训5个,参加培训13人次。主要为业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2016年无政府性基金预算,故本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出29.68万元,比2015年增加19.58万元,增长193.86 %。主要原因是增加了上下班交通补贴和短途交通补贴共计10.57万元,增加了公务交通补贴7.03万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.71万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为办公必须置备的条件所发生的支出。如:办公用房租赁费、物业管理费、办公设备购置等。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。本处公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。


七、机关运行经费:指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、培训费、日常维修费、办公用房水电费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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